KNHY11
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2025
Entrega
14/03/2025 19:49
Fevereiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,99 bi | 2,84 bi | 2,80 bi |
| Patrimônio líquido | 2,77 bi | 2,79 bi | 2,76 bi |
| Total dos passivos | 217,25 mi | 58,20 mi | 36,59 mi |
| Liquidez total | 230,07 mi | 70,92 mi | 71,73 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,27% | 2,05% | 1,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,99 bi
Jan/2025: 2,84 bi
Dez/2024: 2,80 bi
Patrimônio líquido
2,77 bi
Jan/2025: 2,79 bi
Dez/2024: 2,76 bi
Total dos passivos
217,25 mi
Jan/2025: 58,20 mi
Dez/2024: 36,59 mi
Liquidez total
230,07 mi
Jan/2025: 70,92 mi
Dez/2024: 71,73 mi
Índice de solvência
7,27%
Passivos / Ativo
Jan/2025: 2,05%
Dez/2024: 1,31%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 28.169.507 | 28.169.507 | 28.169.507 |
| Número de cotistas | 25.864 | 26.433 | 26.812 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,38 | R$ 98,90 | R$ 98,04 |
Número de cotas emitidas
28.169.507
Jan/2025: 28.169.507
Dez/2024: 28.169.507
Número de cotistas
25.864
Jan/2025: 26.433
Dez/2024: 26.812
Valor patrimonial por cota
R$ 98,38
Jan/2025: R$ 98,90
Dez/2024: R$ 98,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 30,99 mi | 33,80 mi | 30,99 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,2000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
30,99 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Jan/2025: 33,80 mi
Dez/2024: 30,99 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2025: -
Dez/2024: -
Investimentos
Total investido
2,76 bi
Jan/2025: 2,77 bi
Dez/2024: 2,73 bi
| Tipo de ativo | Fev/2025 | Jan/2025 | Dez/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,58 bi
93,62%
|
2,60 bi
93,73%
|
2,55 bi
93,64%
|
| LCI/LCA |
131,19 mi
4,76%
|
129,95 mi
4,69%
|
128,69 mi
4,72%
|
| Fundos imobiliários |
44,74 mi
1,62%
|
43,77 mi
1,58%
|
44,75 mi
1,64%
|
CRI/CRA
2,58 bi
93,62%
Jan/2025: 2,60 bi (93,73%)
Dez/2024: 2,55 bi (93,64%)
LCI/LCA
131,19 mi
4,76%
Jan/2025: 129,95 mi (4,69%)
Dez/2024: 128,69 mi (4,72%)
Fundos imobiliários
44,74 mi
1,62%
Jan/2025: 43,77 mi (1,58%)
Dez/2024: 44,75 mi (1,64%)