KNHY11
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2025
Entrega
13/06/2025 16:28
Maio/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,01 bi | 3,01 bi | 2,98 bi |
| Patrimônio líquido | 2,80 bi | 2,80 bi | 2,76 bi |
| Total dos passivos | 210,54 mi | 212,54 mi | 222,93 mi |
| Liquidez total | 51,20 mi | 97,88 mi | 272,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,00% | 7,05% | 7,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,01 bi
Abr/2025: 3,01 bi
Mar/2025: 2,98 bi
Patrimônio líquido
2,80 bi
Abr/2025: 2,80 bi
Mar/2025: 2,76 bi
Total dos passivos
210,54 mi
Abr/2025: 212,54 mi
Mar/2025: 222,93 mi
Liquidez total
51,20 mi
Abr/2025: 97,88 mi
Mar/2025: 272,79 mi
Índice de solvência
7,00%
Passivos / Ativo
Abr/2025: 7,05%
Mar/2025: 7,48%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 28.169.507 | 28.169.507 | 28.169.507 |
| Número de cotistas | 25.692 | 25.678 | 25.722 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,32 | R$ 99,42 | R$ 97,84 |
Número de cotas emitidas
28.169.507
Abr/2025: 28.169.507
Mar/2025: 28.169.507
Número de cotistas
25.692
Abr/2025: 25.678
Mar/2025: 25.722
Valor patrimonial por cota
R$ 99,32
Abr/2025: R$ 99,42
Mar/2025: R$ 97,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 38,03 mi | 39,44 mi | 34,65 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3500 | R$ 1,4000 | R$ 1,2300 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
38,03 mi
└─ Por cota
R$ 1,3500
Abr/2025: 39,44 mi
Mar/2025: 34,65 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2025: -
Mar/2025: -
Investimentos
Total investido
2,96 bi
Abr/2025: 2,91 bi
Mar/2025: 2,71 bi
| Tipo de ativo | Mai/2025 | Abr/2025 | Mar/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,72 bi
92,15%
|
2,68 bi
92,10%
|
2,53 bi
93,47%
|
| LCI/LCA |
189,63 mi
6,42%
|
187,56 mi
6,44%
|
132,42 mi
4,89%
|
| Fundos imobiliários |
42,27 mi
1,43%
|
42,72 mi
1,47%
|
44,25 mi
1,64%
|
CRI/CRA
2,72 bi
92,15%
Abr/2025: 2,68 bi (92,10%)
Mar/2025: 2,53 bi (93,47%)
LCI/LCA
189,63 mi
6,42%
Abr/2025: 187,56 mi (6,44%)
Mar/2025: 132,42 mi (4,89%)
Fundos imobiliários
42,27 mi
1,43%
Abr/2025: 42,72 mi (1,47%)
Mar/2025: 44,25 mi (1,64%)