KNHY11
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2025
Entrega
14/07/2025 17:58
Junho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,02 bi | 3,01 bi | 3,01 bi |
| Patrimônio líquido | 2,79 bi | 2,80 bi | 2,80 bi |
| Total dos passivos | 230,90 mi | 210,54 mi | 212,54 mi |
| Liquidez total | 52,53 mi | 51,20 mi | 97,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,64% | 7,00% | 7,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,02 bi
Mai/2025: 3,01 bi
Abr/2025: 3,01 bi
Patrimônio líquido
2,79 bi
Mai/2025: 2,80 bi
Abr/2025: 2,80 bi
Total dos passivos
230,90 mi
Mai/2025: 210,54 mi
Abr/2025: 212,54 mi
Liquidez total
52,53 mi
Mai/2025: 51,20 mi
Abr/2025: 97,88 mi
Índice de solvência
7,64%
Passivos / Ativo
Mai/2025: 7,00%
Abr/2025: 7,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 28.169.507 | 28.169.507 | 28.169.507 |
| Número de cotistas | 25.693 | 25.692 | 25.678 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,15 | R$ 99,32 | R$ 99,42 |
Número de cotas emitidas
28.169.507
Mai/2025: 28.169.507
Abr/2025: 28.169.507
Número de cotistas
25.693
Mai/2025: 25.692
Abr/2025: 25.678
Valor patrimonial por cota
R$ 99,15
Mai/2025: R$ 99,32
Abr/2025: R$ 99,42
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 36,62 mi | 38,03 mi | 39,44 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3000 | R$ 1,3500 | R$ 1,4000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
36,62 mi
└─ Por cota
R$ 1,3000
Mai/2025: 38,03 mi
Abr/2025: 39,44 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2025: -
Abr/2025: -
Investimentos
Total investido
2,97 bi
Mai/2025: 2,96 bi
Abr/2025: 2,91 bi
| Tipo de ativo | Jun/2025 | Mai/2025 | Abr/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,83 bi
95,20%
|
2,72 bi
92,15%
|
2,68 bi
92,10%
|
| LCI/LCA |
100,52 mi
3,38%
|
189,63 mi
6,42%
|
187,56 mi
6,44%
|
| Fundos imobiliários |
41,95 mi
1,41%
|
42,27 mi
1,43%
|
42,72 mi
1,47%
|
CRI/CRA
2,83 bi
95,20%
Mai/2025: 2,72 bi (92,15%)
Abr/2025: 2,68 bi (92,10%)
LCI/LCA
100,52 mi
3,38%
Mai/2025: 189,63 mi (6,42%)
Abr/2025: 187,56 mi (6,44%)
Fundos imobiliários
41,95 mi
1,41%
Mai/2025: 42,27 mi (1,43%)
Abr/2025: 42,72 mi (1,47%)