KNHY11
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2024
Entrega
15/01/2025 15:38
Dezembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,80 bi | 2,84 bi | 2,86 bi |
| Patrimônio líquido | 2,76 bi | 2,81 bi | 2,82 bi |
| Total dos passivos | 36,59 mi | 34,22 mi | 33,46 mi |
| Liquidez total | 71,73 mi | 82,01 mi | 80,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,31% | 1,20% | 1,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,80 bi
Nov/2024: 2,84 bi
Out/2024: 2,86 bi
Patrimônio líquido
2,76 bi
Nov/2024: 2,81 bi
Out/2024: 2,82 bi
Total dos passivos
36,59 mi
Nov/2024: 34,22 mi
Out/2024: 33,46 mi
Liquidez total
71,73 mi
Nov/2024: 82,01 mi
Out/2024: 80,48 mi
Índice de solvência
1,31%
Passivos / Ativo
Nov/2024: 1,20%
Out/2024: 1,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2024: -
Out/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 28.169.507 | 28.169.507 | 28.169.507 |
| Número de cotistas | 26.812 | 27.574 | 28.110 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,04 | R$ 99,69 | R$ 100,18 |
Número de cotas emitidas
28.169.507
Nov/2024: 28.169.507
Out/2024: 28.169.507
Número de cotistas
26.812
Nov/2024: 27.574
Out/2024: 28.110
Valor patrimonial por cota
R$ 98,04
Nov/2024: R$ 99,69
Out/2024: R$ 100,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 30,99 mi | 29,58 mi | 28,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 1,0500 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
30,99 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Nov/2024: 29,58 mi
Out/2024: 28,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2024: -
Out/2024: -
Investimentos
Total investido
2,73 bi
Nov/2024: 2,76 bi
Out/2024: 2,77 bi
| Tipo de ativo | Dez/2024 | Nov/2024 | Out/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,55 bi
93,64%
|
2,48 bi
89,71%
|
2,49 bi
89,79%
|
| LCI/LCA |
128,69 mi
4,72%
|
239,15 mi
8,67%
|
237,33 mi
8,56%
|
| Fundos imobiliários |
44,75 mi
1,64%
|
44,72 mi
1,62%
|
45,79 mi
1,65%
|
CRI/CRA
2,55 bi
93,64%
Nov/2024: 2,48 bi (89,71%)
Out/2024: 2,49 bi (89,79%)
LCI/LCA
128,69 mi
4,72%
Nov/2024: 239,15 mi (8,67%)
Out/2024: 237,33 mi (8,56%)
Fundos imobiliários
44,75 mi
1,64%
Nov/2024: 44,72 mi (1,62%)
Out/2024: 45,79 mi (1,65%)