KNHY11
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2025
Entrega
14/02/2025 19:11
Janeiro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,84 bi | 2,80 bi | 2,84 bi |
| Patrimônio líquido | 2,79 bi | 2,76 bi | 2,81 bi |
| Total dos passivos | 58,20 mi | 36,59 mi | 34,22 mi |
| Liquidez total | 70,92 mi | 71,73 mi | 82,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 2,05% | 1,31% | 1,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,84 bi
Dez/2024: 2,80 bi
Nov/2024: 2,84 bi
Patrimônio líquido
2,79 bi
Dez/2024: 2,76 bi
Nov/2024: 2,81 bi
Total dos passivos
58,20 mi
Dez/2024: 36,59 mi
Nov/2024: 34,22 mi
Liquidez total
70,92 mi
Dez/2024: 71,73 mi
Nov/2024: 82,01 mi
Índice de solvência
2,05%
Passivos / Ativo
Dez/2024: 1,31%
Nov/2024: 1,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 28.169.507 | 28.169.507 | 28.169.507 |
| Número de cotistas | 26.433 | 26.812 | 27.574 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,90 | R$ 98,04 | R$ 99,69 |
Número de cotas emitidas
28.169.507
Dez/2024: 28.169.507
Nov/2024: 28.169.507
Número de cotistas
26.433
Dez/2024: 26.812
Nov/2024: 27.574
Valor patrimonial por cota
R$ 98,90
Dez/2024: R$ 98,04
Nov/2024: R$ 99,69
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 33,80 mi | 30,99 mi | 29,58 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2000 | R$ 1,1000 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
33,80 mi
└─ Por cota
R$ 1,2000
Dez/2024: 30,99 mi
Nov/2024: 29,58 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2024: -
Nov/2024: -
Investimentos
Total investido
2,77 bi
Dez/2024: 2,73 bi
Nov/2024: 2,76 bi
| Tipo de ativo | Jan/2025 | Dez/2024 | Nov/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,60 bi
93,73%
|
2,55 bi
93,64%
|
2,48 bi
89,71%
|
| LCI/LCA |
129,95 mi
4,69%
|
128,69 mi
4,72%
|
239,15 mi
8,67%
|
| Fundos imobiliários |
43,77 mi
1,58%
|
44,75 mi
1,64%
|
44,72 mi
1,62%
|
CRI/CRA
2,60 bi
93,73%
Dez/2024: 2,55 bi (93,64%)
Nov/2024: 2,48 bi (89,71%)
LCI/LCA
129,95 mi
4,69%
Dez/2024: 128,69 mi (4,72%)
Nov/2024: 239,15 mi (8,67%)
Fundos imobiliários
43,77 mi
1,58%
Dez/2024: 44,75 mi (1,64%)
Nov/2024: 44,72 mi (1,62%)