KNHY11
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2025
Entrega
15/12/2025 11:52
Novembro/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,32 bi | 3,31 bi | 3,27 bi |
| Patrimônio líquido | 3,09 bi | 3,07 bi | 3,04 bi |
| Total dos passivos | 238,51 mi | 238,39 mi | 234,78 mi |
| Liquidez total | 86,85 mi | 172,65 mi | 221,63 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,17% | 7,20% | 7,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,32 bi
Out/2025: 3,31 bi
Set/2025: 3,27 bi
Patrimônio líquido
3,09 bi
Out/2025: 3,07 bi
Set/2025: 3,04 bi
Total dos passivos
238,51 mi
Out/2025: 238,39 mi
Set/2025: 234,78 mi
Liquidez total
86,85 mi
Out/2025: 172,65 mi
Set/2025: 221,63 mi
Índice de solvência
7,17%
Passivos / Ativo
Out/2025: 7,20%
Set/2025: 7,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2025: -
Set/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 31.173.083 | 31.288.148 | 30.977.499 |
| Número de cotistas | 26.055 | 26.040 | 25.998 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,99 | R$ 98,24 | R$ 98,10 |
Número de cotas emitidas
31.173.083
Out/2025: 31.288.148
Set/2025: 30.977.499
Número de cotistas
26.055
Out/2025: 26.040
Set/2025: 25.998
Valor patrimonial por cota
R$ 98,99
Out/2025: R$ 98,24
Set/2025: R$ 98,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 30,24 mi | 31,29 mi | 30,98 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9700 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
30,24 mi
└─ Por cota
R$ 0,9700
Out/2025: 31,29 mi
Set/2025: 30,98 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2025: -
Set/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2025: -
Set/2025: -
Investimentos
Total investido
3,24 bi
Out/2025: 3,14 bi
Set/2025: 3,05 bi
| Tipo de ativo | Nov/2025 | Out/2025 | Set/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
3,10 bi
95,84%
|
3,00 bi
95,73%
|
2,92 bi
95,63%
|
| LCI/LCA |
95,19 mi
2,94%
|
94,23 mi
3,00%
|
93,09 mi
3,05%
|
| Fundos imobiliários |
39,41 mi
1,22%
|
39,92 mi
1,27%
|
40,29 mi
1,32%
|
CRI/CRA
3,10 bi
95,84%
Out/2025: 3,00 bi (95,73%)
Set/2025: 2,92 bi (95,63%)
LCI/LCA
95,19 mi
2,94%
Out/2025: 94,23 mi (3,00%)
Set/2025: 93,09 mi (3,05%)
Fundos imobiliários
39,41 mi
1,22%
Out/2025: 39,92 mi (1,27%)
Set/2025: 40,29 mi (1,32%)