KNHY11
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2025
Entrega
14/08/2025 18:21
Julho/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 3,00 bi | 3,02 bi | 3,01 bi |
| Patrimônio líquido | 2,76 bi | 2,79 bi | 2,80 bi |
| Total dos passivos | 233,81 mi | 230,90 mi | 210,54 mi |
| Liquidez total | 149,01 mi | 52,53 mi | 51,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,80% | 7,64% | 7,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
3,00 bi
Jun/2025: 3,02 bi
Mai/2025: 3,01 bi
Patrimônio líquido
2,76 bi
Jun/2025: 2,79 bi
Mai/2025: 2,80 bi
Total dos passivos
233,81 mi
Jun/2025: 230,90 mi
Mai/2025: 210,54 mi
Liquidez total
149,01 mi
Jun/2025: 52,53 mi
Mai/2025: 51,20 mi
Índice de solvência
7,80%
Passivos / Ativo
Jun/2025: 7,64%
Mai/2025: 7,00%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 28.169.507 | 28.169.507 | 28.169.507 |
| Número de cotistas | 25.796 | 25.693 | 25.692 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,09 | R$ 99,15 | R$ 99,32 |
Número de cotas emitidas
28.169.507
Jun/2025: 28.169.507
Mai/2025: 28.169.507
Número de cotistas
25.796
Jun/2025: 25.693
Mai/2025: 25.692
Valor patrimonial por cota
R$ 98,09
Jun/2025: R$ 99,15
Mai/2025: R$ 99,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 36,62 mi | 36,62 mi | 38,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3000 | R$ 1,3000 | R$ 1,3500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
36,62 mi
└─ Por cota
R$ 1,3000
Jun/2025: 36,62 mi
Mai/2025: 38,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2025: -
Mai/2025: -
Investimentos
Total investido
2,85 bi
Jun/2025: 2,97 bi
Mai/2025: 2,96 bi
| Tipo de ativo | Jul/2025 | Jun/2025 | Mai/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,81 bi
98,54%
|
2,83 bi
95,20%
|
2,72 bi
92,15%
|
| Fundos imobiliários |
41,54 mi
1,46%
|
41,95 mi
1,41%
|
42,27 mi
1,43%
|
| LCI/LCA |
-
-
|
100,52 mi
3,38%
|
189,63 mi
6,42%
|
CRI/CRA
2,81 bi
98,54%
Jun/2025: 2,83 bi (95,20%)
Mai/2025: 2,72 bi (92,15%)
Fundos imobiliários
41,54 mi
1,46%
Jun/2025: 41,95 mi (1,41%)
Mai/2025: 42,27 mi (1,43%)
LCI/LCA
-
-
Jun/2025: 100,52 mi (3,38%)
Mai/2025: 189,63 mi (6,42%)