KNHY11
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2025
Entrega
15/04/2025 17:32
Março/2025
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,98 bi | 2,99 bi | 2,84 bi |
| Patrimônio líquido | 2,76 bi | 2,77 bi | 2,79 bi |
| Total dos passivos | 222,93 mi | 217,25 mi | 58,20 mi |
| Liquidez total | 272,79 mi | 230,07 mi | 70,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,48% | 7,27% | 2,05% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,98 bi
Fev/2025: 2,99 bi
Jan/2025: 2,84 bi
Patrimônio líquido
2,76 bi
Fev/2025: 2,77 bi
Jan/2025: 2,79 bi
Total dos passivos
222,93 mi
Fev/2025: 217,25 mi
Jan/2025: 58,20 mi
Liquidez total
272,79 mi
Fev/2025: 230,07 mi
Jan/2025: 70,92 mi
Índice de solvência
7,48%
Passivos / Ativo
Fev/2025: 7,27%
Jan/2025: 2,05%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 28.169.507 | 28.169.507 | 28.169.507 |
| Número de cotistas | 25.722 | 25.864 | 26.433 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,84 | R$ 98,38 | R$ 98,90 |
Número de cotas emitidas
28.169.507
Fev/2025: 28.169.507
Jan/2025: 28.169.507
Número de cotistas
25.722
Fev/2025: 25.864
Jan/2025: 26.433
Valor patrimonial por cota
R$ 97,84
Fev/2025: R$ 98,38
Jan/2025: R$ 98,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 34,65 mi | 30,99 mi | 33,80 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2300 | R$ 1,1000 | R$ 1,2000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
34,65 mi
└─ Por cota
R$ 1,2300
Fev/2025: 30,99 mi
Jan/2025: 33,80 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2025: -
Jan/2025: -
Investimentos
Total investido
2,71 bi
Fev/2025: 2,76 bi
Jan/2025: 2,77 bi
| Tipo de ativo | Mar/2025 | Fev/2025 | Jan/2025 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,53 bi
93,47%
|
2,58 bi
93,62%
|
2,60 bi
93,73%
|
| LCI/LCA |
132,42 mi
4,89%
|
131,19 mi
4,76%
|
129,95 mi
4,69%
|
| Fundos imobiliários |
44,25 mi
1,64%
|
44,74 mi
1,62%
|
43,77 mi
1,58%
|
CRI/CRA
2,53 bi
93,47%
Fev/2025: 2,58 bi (93,62%)
Jan/2025: 2,60 bi (93,73%)
LCI/LCA
132,42 mi
4,89%
Fev/2025: 131,19 mi (4,76%)
Jan/2025: 129,95 mi (4,69%)
Fundos imobiliários
44,25 mi
1,64%
Fev/2025: 44,74 mi (1,62%)
Jan/2025: 43,77 mi (1,58%)