KNHY11
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2024
Entrega
13/09/2024 11:18
Agosto/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,88 bi | 2,88 bi | 2,87 bi |
| Patrimônio líquido | 2,85 bi | 2,85 bi | 2,83 bi |
| Total dos passivos | 33,92 mi | 36,10 mi | 33,65 mi |
| Liquidez total | 90,61 mi | 124,39 mi | 160,57 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,18% | 1,25% | 1,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,88 bi
Jul/2024: 2,88 bi
Jun/2024: 2,87 bi
Patrimônio líquido
2,85 bi
Jul/2024: 2,85 bi
Jun/2024: 2,83 bi
Total dos passivos
33,92 mi
Jul/2024: 36,10 mi
Jun/2024: 33,65 mi
Liquidez total
90,61 mi
Jul/2024: 124,39 mi
Jun/2024: 160,57 mi
Índice de solvência
1,18%
Passivos / Ativo
Jul/2024: 1,25%
Jun/2024: 1,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 28.169.507 | 28.169.507 | 28.169.507 |
| Número de cotistas | 28.980 | 31.314 | 29.102 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,04 | R$ 101,04 | R$ 100,60 |
Número de cotas emitidas
28.169.507
Jul/2024: 28.169.507
Jun/2024: 28.169.507
Número de cotistas
28.980
Jul/2024: 31.314
Jun/2024: 29.102
Valor patrimonial por cota
R$ 101,04
Jul/2024: R$ 101,04
Jun/2024: R$ 100,60
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 29,01 mi | 31,55 mi | 29,58 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0300 | R$ 1,1200 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
29,01 mi
└─ Por cota
R$ 1,0300
Jul/2024: 31,55 mi
Jun/2024: 29,58 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2024: -
Jun/2024: -
Investimentos
Total investido
2,79 bi
Jul/2024: 2,76 bi
Jun/2024: 2,71 bi
| Tipo de ativo | Ago/2024 | Jul/2024 | Jun/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,39 bi
85,81%
|
2,34 bi
84,92%
|
2,29 bi
84,66%
|
| LCI/LCA |
344,51 mi
12,35%
|
363,74 mi
13,19%
|
360,55 mi
13,32%
|
| Fundos imobiliários |
51,11 mi
1,83%
|
51,88 mi
1,88%
|
54,66 mi
2,02%
|
CRI/CRA
2,39 bi
85,81%
Jul/2024: 2,34 bi (84,92%)
Jun/2024: 2,29 bi (84,66%)
LCI/LCA
344,51 mi
12,35%
Jul/2024: 363,74 mi (13,19%)
Jun/2024: 360,55 mi (13,32%)
Fundos imobiliários
51,11 mi
1,83%
Jul/2024: 51,88 mi (1,88%)
Jun/2024: 54,66 mi (2,02%)