KNHY11
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2024
Entrega
14/10/2024 13:13
Setembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,87 bi | 2,88 bi | 2,88 bi |
| Patrimônio líquido | 2,84 bi | 2,85 bi | 2,85 bi |
| Total dos passivos | 33,03 mi | 33,92 mi | 36,10 mi |
| Liquidez total | 112,81 mi | 90,61 mi | 124,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,15% | 1,18% | 1,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,87 bi
Ago/2024: 2,88 bi
Jul/2024: 2,88 bi
Patrimônio líquido
2,84 bi
Ago/2024: 2,85 bi
Jul/2024: 2,85 bi
Total dos passivos
33,03 mi
Ago/2024: 33,92 mi
Jul/2024: 36,10 mi
Liquidez total
112,81 mi
Ago/2024: 90,61 mi
Jul/2024: 124,39 mi
Índice de solvência
1,15%
Passivos / Ativo
Ago/2024: 1,18%
Jul/2024: 1,25%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 28.169.507 | 28.169.507 | 28.169.507 |
| Número de cotistas | 28.698 | 28.980 | 31.314 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,73 | R$ 101,04 | R$ 101,04 |
Número de cotas emitidas
28.169.507
Ago/2024: 28.169.507
Jul/2024: 28.169.507
Número de cotistas
28.698
Ago/2024: 28.980
Jul/2024: 31.314
Valor patrimonial por cota
R$ 100,73
Ago/2024: R$ 101,04
Jul/2024: R$ 101,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 28,17 mi | 29,01 mi | 31,55 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0300 | R$ 1,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
28,17 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Ago/2024: 29,01 mi
Jul/2024: 31,55 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2024: -
Jul/2024: -
Investimentos
Total investido
2,76 bi
Ago/2024: 2,79 bi
Jul/2024: 2,76 bi
| Tipo de ativo | Set/2024 | Ago/2024 | Jul/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,36 bi
85,58%
|
2,39 bi
85,81%
|
2,34 bi
84,92%
|
| LCI/LCA |
347,32 mi
12,60%
|
344,51 mi
12,35%
|
363,74 mi
13,19%
|
| Fundos imobiliários |
50,12 mi
1,82%
|
51,11 mi
1,83%
|
51,88 mi
1,88%
|
CRI/CRA
2,36 bi
85,58%
Ago/2024: 2,39 bi (85,81%)
Jul/2024: 2,34 bi (84,92%)
LCI/LCA
347,32 mi
12,60%
Ago/2024: 344,51 mi (12,35%)
Jul/2024: 363,74 mi (13,19%)
Fundos imobiliários
50,12 mi
1,82%
Ago/2024: 51,11 mi (1,83%)
Jul/2024: 51,88 mi (1,88%)