KNHY11
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2024
Entrega
11/11/2024 18:10
Outubro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,86 bi | 2,87 bi | 2,88 bi |
| Patrimônio líquido | 2,82 bi | 2,84 bi | 2,85 bi |
| Total dos passivos | 33,46 mi | 33,03 mi | 33,92 mi |
| Liquidez total | 80,48 mi | 112,81 mi | 90,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,17% | 1,15% | 1,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,86 bi
Set/2024: 2,87 bi
Ago/2024: 2,88 bi
Patrimônio líquido
2,82 bi
Set/2024: 2,84 bi
Ago/2024: 2,85 bi
Total dos passivos
33,46 mi
Set/2024: 33,03 mi
Ago/2024: 33,92 mi
Liquidez total
80,48 mi
Set/2024: 112,81 mi
Ago/2024: 90,61 mi
Índice de solvência
1,17%
Passivos / Ativo
Set/2024: 1,15%
Ago/2024: 1,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2024: -
Ago/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 28.169.507 | 28.169.507 | 28.169.507 |
| Número de cotistas | 28.110 | 28.698 | 28.980 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,18 | R$ 100,73 | R$ 101,04 |
Número de cotas emitidas
28.169.507
Set/2024: 28.169.507
Ago/2024: 28.169.507
Número de cotistas
28.110
Set/2024: 28.698
Ago/2024: 28.980
Valor patrimonial por cota
R$ 100,18
Set/2024: R$ 100,73
Ago/2024: R$ 101,04
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 28,17 mi | 28,17 mi | 29,01 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 | R$ 1,0300 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
28,17 mi
└─ Por cota
R$ 1,0000
Set/2024: 28,17 mi
Ago/2024: 29,01 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2024: -
Ago/2024: -
Investimentos
Total investido
2,77 bi
Set/2024: 2,76 bi
Ago/2024: 2,79 bi
| Tipo de ativo | Out/2024 | Set/2024 | Ago/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,49 bi
89,79%
|
2,36 bi
85,58%
|
2,39 bi
85,81%
|
| LCI/LCA |
237,33 mi
8,56%
|
347,32 mi
12,60%
|
344,51 mi
12,35%
|
| Fundos imobiliários |
45,79 mi
1,65%
|
50,12 mi
1,82%
|
51,11 mi
1,83%
|
CRI/CRA
2,49 bi
89,79%
Set/2024: 2,36 bi (85,58%)
Ago/2024: 2,39 bi (85,81%)
LCI/LCA
237,33 mi
8,56%
Set/2024: 347,32 mi (12,60%)
Ago/2024: 344,51 mi (12,35%)
Fundos imobiliários
45,79 mi
1,65%
Set/2024: 50,12 mi (1,82%)
Ago/2024: 51,11 mi (1,83%)