KNHY11
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2024
Entrega
14/03/2024 13:07
Fevereiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,08 bi | 2,08 bi | 2,09 bi |
| Patrimônio líquido | 1,89 bi | 1,90 bi | 1,91 bi |
| Total dos passivos | 181,52 mi | 180,97 mi | 176,48 mi |
| Liquidez total | 57,87 mi | 70,78 mi | 48,59 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,75% | 8,70% | 8,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,08 bi
Jan/2024: 2,08 bi
Dez/2023: 2,09 bi
Patrimônio líquido
1,89 bi
Jan/2024: 1,90 bi
Dez/2023: 1,91 bi
Total dos passivos
181,52 mi
Jan/2024: 180,97 mi
Dez/2023: 176,48 mi
Liquidez total
57,87 mi
Jan/2024: 70,78 mi
Dez/2023: 48,59 mi
Índice de solvência
8,75%
Passivos / Ativo
Jan/2024: 8,70%
Dez/2023: 8,46%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.490.843 | 18.490.843 | 18.490.843 |
| Número de cotistas | 16.771 | 17.216 | 16.026 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,40 | R$ 102,72 | R$ 103,33 |
Número de cotas emitidas
18.490.843
Jan/2024: 18.490.843
Dez/2023: 18.490.843
Número de cotistas
16.771
Jan/2024: 17.216
Dez/2023: 16.026
Valor patrimonial por cota
R$ 102,40
Jan/2024: R$ 102,72
Dez/2023: R$ 103,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 21,26 mi | 22,19 mi | 19,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1500 | R$ 1,2000 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
21,26 mi
└─ Por cota
R$ 1,1500
Jan/2024: 22,19 mi
Dez/2023: 19,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2024: -
Dez/2023: -
Investimentos
Total investido
2,02 bi
Jan/2024: 2,01 bi
Dez/2023: 2,04 bi
| Tipo de ativo | Fev/2024 | Jan/2024 | Dez/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,97 bi
97,55%
|
1,96 bi
97,50%
|
1,99 bi
97,51%
|
| Fundos imobiliários |
49,35 mi
2,45%
|
50,14 mi
2,50%
|
50,69 mi
2,49%
|
CRI/CRA
1,97 bi
97,55%
Jan/2024: 1,96 bi (97,50%)
Dez/2023: 1,99 bi (97,51%)
Fundos imobiliários
49,35 mi
2,45%
Jan/2024: 50,14 mi (2,50%)
Dez/2023: 50,69 mi (2,49%)