KNHY11
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2024
Entrega
15/05/2024 17:28
Abril/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,89 bi | 2,36 bi | 2,08 bi |
| Patrimônio líquido | 2,85 bi | 2,17 bi | 1,89 bi |
| Total dos passivos | 39,87 mi | 191,31 mi | 181,52 mi |
| Liquidez total | 137,29 mi | 145,23 mi | 57,87 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,38% | 8,12% | 8,75% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,89 bi
Mar/2024: 2,36 bi
Fev/2024: 2,08 bi
Patrimônio líquido
2,85 bi
Mar/2024: 2,17 bi
Fev/2024: 1,89 bi
Total dos passivos
39,87 mi
Mar/2024: 191,31 mi
Fev/2024: 181,52 mi
Liquidez total
137,29 mi
Mar/2024: 145,23 mi
Fev/2024: 57,87 mi
Índice de solvência
1,38%
Passivos / Ativo
Mar/2024: 8,12%
Fev/2024: 8,75%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 28.169.507 | 21.225.315 | 18.490.843 |
| Número de cotistas | 29.750 | 17.297 | 16.771 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,01 | R$ 102,01 | R$ 102,40 |
Número de cotas emitidas
28.169.507
Mar/2024: 21.225.315
Fev/2024: 18.490.843
Número de cotistas
29.750
Mar/2024: 17.297
Fev/2024: 16.771
Valor patrimonial por cota
R$ 101,01
Mar/2024: R$ 102,01
Fev/2024: R$ 102,40
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 32,68 mi | 23,94 mi | 21,26 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1600 | R$ 1,1279 | R$ 1,1500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
32,68 mi
└─ Por cota
R$ 1,1600
Mar/2024: 23,94 mi
Fev/2024: 21,26 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2024: -
Fev/2024: -
Investimentos
Total investido
2,75 bi
Mar/2024: 2,21 bi
Fev/2024: 2,02 bi
| Tipo de ativo | Abr/2024 | Mar/2024 | Fev/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,34 bi
85,33%
|
2,16 bi
97,76%
|
1,97 bi
97,55%
|
| LCI/LCA |
354,92 mi
12,92%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
48,01 mi
1,75%
|
49,60 mi
2,24%
|
49,35 mi
2,45%
|
CRI/CRA
2,34 bi
85,33%
Mar/2024: 2,16 bi (97,76%)
Fev/2024: 1,97 bi (97,55%)
LCI/LCA
354,92 mi
12,92%
Mar/2024: - (-)
Fev/2024: - (-)
Fundos imobiliários
48,01 mi
1,75%
Mar/2024: 49,60 mi (2,24%)
Fev/2024: 49,35 mi (2,45%)