KNHY11
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2024
Entrega
12/06/2024 18:09
Maio/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,89 bi | 2,89 bi | 2,36 bi |
| Patrimônio líquido | 2,85 bi | 2,85 bi | 2,17 bi |
| Total dos passivos | 33,82 mi | 39,87 mi | 191,31 mi |
| Liquidez total | 198,79 mi | 137,29 mi | 145,23 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,17% | 1,38% | 8,12% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,89 bi
Abr/2024: 2,89 bi
Mar/2024: 2,36 bi
Patrimônio líquido
2,85 bi
Abr/2024: 2,85 bi
Mar/2024: 2,17 bi
Total dos passivos
33,82 mi
Abr/2024: 39,87 mi
Mar/2024: 191,31 mi
Liquidez total
198,79 mi
Abr/2024: 137,29 mi
Mar/2024: 145,23 mi
Índice de solvência
1,17%
Passivos / Ativo
Abr/2024: 1,38%
Mar/2024: 8,12%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 28.169.507 | 28.169.507 | 21.225.315 |
| Número de cotistas | 29.381 | 29.750 | 17.297 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,28 | R$ 101,01 | R$ 102,01 |
Número de cotas emitidas
28.169.507
Abr/2024: 28.169.507
Mar/2024: 21.225.315
Número de cotistas
29.381
Abr/2024: 29.750
Mar/2024: 17.297
Valor patrimonial por cota
R$ 101,28
Abr/2024: R$ 101,01
Mar/2024: R$ 102,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 29,58 mi | 32,68 mi | 23,94 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,1600 | R$ 1,1279 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
29,58 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Abr/2024: 32,68 mi
Mar/2024: 23,94 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2024: -
Mar/2024: -
Investimentos
Total investido
2,69 bi
Abr/2024: 2,75 bi
Mar/2024: 2,21 bi
| Tipo de ativo | Mai/2024 | Abr/2024 | Mar/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,28 bi
84,94%
|
2,34 bi
85,33%
|
2,16 bi
97,76%
|
| LCI/LCA |
357,80 mi
13,32%
|
354,92 mi
12,92%
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
46,83 mi
1,74%
|
48,01 mi
1,75%
|
49,60 mi
2,24%
|
CRI/CRA
2,28 bi
84,94%
Abr/2024: 2,34 bi (85,33%)
Mar/2024: 2,16 bi (97,76%)
LCI/LCA
357,80 mi
13,32%
Abr/2024: 354,92 mi (12,92%)
Mar/2024: - (-)
Fundos imobiliários
46,83 mi
1,74%
Abr/2024: 48,01 mi (1,75%)
Mar/2024: 49,60 mi (2,24%)