KNHY11
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2024
Entrega
12/07/2024 17:20
Junho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,87 bi | 2,89 bi | 2,89 bi |
| Patrimônio líquido | 2,83 bi | 2,85 bi | 2,85 bi |
| Total dos passivos | 33,65 mi | 33,82 mi | 39,87 mi |
| Liquidez total | 160,57 mi | 198,79 mi | 137,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,17% | 1,17% | 1,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,87 bi
Mai/2024: 2,89 bi
Abr/2024: 2,89 bi
Patrimônio líquido
2,83 bi
Mai/2024: 2,85 bi
Abr/2024: 2,85 bi
Total dos passivos
33,65 mi
Mai/2024: 33,82 mi
Abr/2024: 39,87 mi
Liquidez total
160,57 mi
Mai/2024: 198,79 mi
Abr/2024: 137,29 mi
Índice de solvência
1,17%
Passivos / Ativo
Mai/2024: 1,17%
Abr/2024: 1,38%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 28.169.507 | 28.169.507 | 28.169.507 |
| Número de cotistas | 29.102 | 29.381 | 29.750 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,60 | R$ 101,28 | R$ 101,01 |
Número de cotas emitidas
28.169.507
Mai/2024: 28.169.507
Abr/2024: 28.169.507
Número de cotistas
29.102
Mai/2024: 29.381
Abr/2024: 29.750
Valor patrimonial por cota
R$ 100,60
Mai/2024: R$ 101,28
Abr/2024: R$ 101,01
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 29,58 mi | 29,58 mi | 32,68 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 | R$ 1,1600 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
29,58 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Mai/2024: 29,58 mi
Abr/2024: 32,68 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2024: -
Abr/2024: -
Investimentos
Total investido
2,71 bi
Mai/2024: 2,69 bi
Abr/2024: 2,75 bi
| Tipo de ativo | Jun/2024 | Mai/2024 | Abr/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,29 bi
84,66%
|
2,28 bi
84,94%
|
2,34 bi
85,33%
|
| LCI/LCA |
360,55 mi
13,32%
|
357,80 mi
13,32%
|
354,92 mi
12,92%
|
| Fundos imobiliários |
54,66 mi
2,02%
|
46,83 mi
1,74%
|
48,01 mi
1,75%
|
CRI/CRA
2,29 bi
84,66%
Mai/2024: 2,28 bi (84,94%)
Abr/2024: 2,34 bi (85,33%)
LCI/LCA
360,55 mi
13,32%
Mai/2024: 357,80 mi (13,32%)
Abr/2024: 354,92 mi (12,92%)
Fundos imobiliários
54,66 mi
2,02%
Mai/2024: 46,83 mi (1,74%)
Abr/2024: 48,01 mi (1,75%)