KNHY11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/12/2023

Entrega 12/01/2024 15:12

Informes Periódicos

Dezembro/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Dez/2023	Nov/2023	Out/2023
Ativo	2,09 bi	2,07 bi	2,04 bi
Patrimônio líquido	1,91 bi	1,89 bi	1,86 bi
Total dos passivos	176,48 mi	174,38 mi	178,20 mi
Liquidez total	48,59 mi	73,69 mi	28,24 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	8,46%	8,43%	8,73%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 2,09 bi

Nov/2023: 2,07 bi Out/2023: 2,04 bi

Patrimônio líquido 1,91 bi

Nov/2023: 1,89 bi Out/2023: 1,86 bi

Total dos passivos 176,48 mi

Nov/2023: 174,38 mi Out/2023: 178,20 mi

Liquidez total 48,59 mi

Nov/2023: 73,69 mi Out/2023: 28,24 mi

Índice de solvência 8,46%

Passivos / Ativo

Nov/2023: 8,43% Out/2023: 8,73%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2023: - Out/2023: -

Cotas e cotistas

Métrica	Dez/2023	Nov/2023	Out/2023
Número de cotas emitidas	18.490.843	18.490.843	18.490.843
Número de cotistas	16.026	15.846	15.657
Valor patrimonial por cota	R$ 103,33	R$ 102,46	R$ 100,81

Número de cotas emitidas 18.490.843

Nov/2023: 18.490.843 Out/2023: 18.490.843

Número de cotistas 16.026

Nov/2023: 15.846 Out/2023: 15.657

Valor patrimonial por cota R$ 103,33

Nov/2023: R$ 102,46 Out/2023: R$ 100,81

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Dez/2023	Nov/2023	Out/2023
Rendimentos a distribuir	19,42 mi	19,20 mi	18,29 mi
└─ Por cota	R$ 1,0500	R$ 1,0383	R$ 0,9893
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 19,42 mi

└─ Por cota R$ 1,0500

Nov/2023: 19,20 mi Out/2023: 18,29 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Nov/2023: - Out/2023: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Nov/2023: - Out/2023: -

Investimentos

Total investido

2,04 bi

Nov/2023: 1,99 bi Out/2023: 2,01 bi

Tipo de ativo	Dez/2023	Nov/2023	Out/2023
CRI/CRA	1,99 bi 97,51%	1,97 bi 98,63%	1,99 bi 98,63%
Fundos imobiliários	50,69 mi 2,49%	27,41 mi 1,37%	27,61 mi 1,37%

CRI/CRA

1,99 bi 97,51%

Nov/2023: 1,97 bi (98,63%) Out/2023: 1,99 bi (98,63%)

Fundos imobiliários

50,69 mi 2,49%

Nov/2023: 27,41 mi (1,37%) Out/2023: 27,61 mi (1,37%)

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