KNHY11
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2023
Entrega
12/01/2024 15:12
Dezembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,09 bi | 2,07 bi | 2,04 bi |
| Patrimônio líquido | 1,91 bi | 1,89 bi | 1,86 bi |
| Total dos passivos | 176,48 mi | 174,38 mi | 178,20 mi |
| Liquidez total | 48,59 mi | 73,69 mi | 28,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,46% | 8,43% | 8,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,09 bi
Nov/2023: 2,07 bi
Out/2023: 2,04 bi
Patrimônio líquido
1,91 bi
Nov/2023: 1,89 bi
Out/2023: 1,86 bi
Total dos passivos
176,48 mi
Nov/2023: 174,38 mi
Out/2023: 178,20 mi
Liquidez total
48,59 mi
Nov/2023: 73,69 mi
Out/2023: 28,24 mi
Índice de solvência
8,46%
Passivos / Ativo
Nov/2023: 8,43%
Out/2023: 8,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2023: -
Out/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.490.843 | 18.490.843 | 18.490.843 |
| Número de cotistas | 16.026 | 15.846 | 15.657 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,33 | R$ 102,46 | R$ 100,81 |
Número de cotas emitidas
18.490.843
Nov/2023: 18.490.843
Out/2023: 18.490.843
Número de cotistas
16.026
Nov/2023: 15.846
Out/2023: 15.657
Valor patrimonial por cota
R$ 103,33
Nov/2023: R$ 102,46
Out/2023: R$ 100,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,42 mi | 19,20 mi | 18,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,0383 | R$ 0,9893 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
19,42 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Nov/2023: 19,20 mi
Out/2023: 18,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2023: -
Out/2023: -
Investimentos
Total investido
2,04 bi
Nov/2023: 1,99 bi
Out/2023: 2,01 bi
| Tipo de ativo | Dez/2023 | Nov/2023 | Out/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,99 bi
97,51%
|
1,97 bi
98,63%
|
1,99 bi
98,63%
|
| Fundos imobiliários |
50,69 mi
2,49%
|
27,41 mi
1,37%
|
27,61 mi
1,37%
|
CRI/CRA
1,99 bi
97,51%
Nov/2023: 1,97 bi (98,63%)
Out/2023: 1,99 bi (98,63%)
Fundos imobiliários
50,69 mi
2,49%
Nov/2023: 27,41 mi (1,37%)
Out/2023: 27,61 mi (1,37%)