KNHY11
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2024
Entrega
09/02/2024 19:20
Janeiro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,08 bi | 2,09 bi | 2,07 bi |
| Patrimônio líquido | 1,90 bi | 1,91 bi | 1,89 bi |
| Total dos passivos | 180,97 mi | 176,48 mi | 174,38 mi |
| Liquidez total | 70,78 mi | 48,59 mi | 73,69 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,70% | 8,46% | 8,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,08 bi
Dez/2023: 2,09 bi
Nov/2023: 2,07 bi
Patrimônio líquido
1,90 bi
Dez/2023: 1,91 bi
Nov/2023: 1,89 bi
Total dos passivos
180,97 mi
Dez/2023: 176,48 mi
Nov/2023: 174,38 mi
Liquidez total
70,78 mi
Dez/2023: 48,59 mi
Nov/2023: 73,69 mi
Índice de solvência
8,70%
Passivos / Ativo
Dez/2023: 8,46%
Nov/2023: 8,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.490.843 | 18.490.843 | 18.490.843 |
| Número de cotistas | 17.216 | 16.026 | 15.846 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,72 | R$ 103,33 | R$ 102,46 |
Número de cotas emitidas
18.490.843
Dez/2023: 18.490.843
Nov/2023: 18.490.843
Número de cotistas
17.216
Dez/2023: 16.026
Nov/2023: 15.846
Valor patrimonial por cota
R$ 102,72
Dez/2023: R$ 103,33
Nov/2023: R$ 102,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 22,19 mi | 19,42 mi | 19,20 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2000 | R$ 1,0500 | R$ 1,0383 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
22,19 mi
└─ Por cota
R$ 1,2000
Dez/2023: 19,42 mi
Nov/2023: 19,20 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2023: -
Nov/2023: -
Investimentos
Total investido
2,01 bi
Dez/2023: 2,04 bi
Nov/2023: 1,99 bi
| Tipo de ativo | Jan/2024 | Dez/2023 | Nov/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,96 bi
97,50%
|
1,99 bi
97,51%
|
1,97 bi
98,63%
|
| Fundos imobiliários |
50,14 mi
2,50%
|
50,69 mi
2,49%
|
27,41 mi
1,37%
|
CRI/CRA
1,96 bi
97,50%
Dez/2023: 1,99 bi (97,51%)
Nov/2023: 1,97 bi (98,63%)
Fundos imobiliários
50,14 mi
2,50%
Dez/2023: 50,69 mi (2,49%)
Nov/2023: 27,41 mi (1,37%)