KNHY11
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2024
Entrega
12/12/2024 19:08
Novembro/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,84 bi | 2,86 bi | 2,87 bi |
| Patrimônio líquido | 2,81 bi | 2,82 bi | 2,84 bi |
| Total dos passivos | 34,22 mi | 33,46 mi | 33,03 mi |
| Liquidez total | 82,01 mi | 80,48 mi | 112,81 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,20% | 1,17% | 1,15% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,84 bi
Out/2024: 2,86 bi
Set/2024: 2,87 bi
Patrimônio líquido
2,81 bi
Out/2024: 2,82 bi
Set/2024: 2,84 bi
Total dos passivos
34,22 mi
Out/2024: 33,46 mi
Set/2024: 33,03 mi
Liquidez total
82,01 mi
Out/2024: 80,48 mi
Set/2024: 112,81 mi
Índice de solvência
1,20%
Passivos / Ativo
Out/2024: 1,17%
Set/2024: 1,15%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2024: -
Set/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 28.169.507 | 28.169.507 | 28.169.507 |
| Número de cotistas | 27.574 | 28.110 | 28.698 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,69 | R$ 100,18 | R$ 100,73 |
Número de cotas emitidas
28.169.507
Out/2024: 28.169.507
Set/2024: 28.169.507
Número de cotistas
27.574
Out/2024: 28.110
Set/2024: 28.698
Valor patrimonial por cota
R$ 99,69
Out/2024: R$ 100,18
Set/2024: R$ 100,73
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 29,58 mi | 28,17 mi | 28,17 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,0000 | R$ 1,0000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
29,58 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Out/2024: 28,17 mi
Set/2024: 28,17 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2024: -
Set/2024: -
Investimentos
Total investido
2,76 bi
Out/2024: 2,77 bi
Set/2024: 2,76 bi
| Tipo de ativo | Nov/2024 | Out/2024 | Set/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,48 bi
89,71%
|
2,49 bi
89,79%
|
2,36 bi
85,58%
|
| LCI/LCA |
239,15 mi
8,67%
|
237,33 mi
8,56%
|
347,32 mi
12,60%
|
| Fundos imobiliários |
44,72 mi
1,62%
|
45,79 mi
1,65%
|
50,12 mi
1,82%
|
CRI/CRA
2,48 bi
89,71%
Out/2024: 2,49 bi (89,79%)
Set/2024: 2,36 bi (85,58%)
LCI/LCA
239,15 mi
8,67%
Out/2024: 237,33 mi (8,56%)
Set/2024: 347,32 mi (12,60%)
Fundos imobiliários
44,72 mi
1,62%
Out/2024: 45,79 mi (1,65%)
Set/2024: 50,12 mi (1,82%)