KNHY11
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2024
Entrega
14/08/2024 19:13
Julho/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,88 bi | 2,87 bi | 2,89 bi |
| Patrimônio líquido | 2,85 bi | 2,83 bi | 2,85 bi |
| Total dos passivos | 36,10 mi | 33,65 mi | 33,82 mi |
| Liquidez total | 124,39 mi | 160,57 mi | 198,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,25% | 1,17% | 1,17% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,88 bi
Jun/2024: 2,87 bi
Mai/2024: 2,89 bi
Patrimônio líquido
2,85 bi
Jun/2024: 2,83 bi
Mai/2024: 2,85 bi
Total dos passivos
36,10 mi
Jun/2024: 33,65 mi
Mai/2024: 33,82 mi
Liquidez total
124,39 mi
Jun/2024: 160,57 mi
Mai/2024: 198,79 mi
Índice de solvência
1,25%
Passivos / Ativo
Jun/2024: 1,17%
Mai/2024: 1,17%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 28.169.507 | 28.169.507 | 28.169.507 |
| Número de cotistas | 31.314 | 29.102 | 29.381 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,04 | R$ 100,60 | R$ 101,28 |
Número de cotas emitidas
28.169.507
Jun/2024: 28.169.507
Mai/2024: 28.169.507
Número de cotistas
31.314
Jun/2024: 29.102
Mai/2024: 29.381
Valor patrimonial por cota
R$ 101,04
Jun/2024: R$ 100,60
Mai/2024: R$ 101,28
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 31,55 mi | 29,58 mi | 29,58 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1200 | R$ 1,0500 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
31,55 mi
└─ Por cota
R$ 1,1200
Jun/2024: 29,58 mi
Mai/2024: 29,58 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2024: -
Mai/2024: -
Investimentos
Total investido
2,76 bi
Jun/2024: 2,71 bi
Mai/2024: 2,69 bi
| Tipo de ativo | Jul/2024 | Jun/2024 | Mai/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,34 bi
84,92%
|
2,29 bi
84,66%
|
2,28 bi
84,94%
|
| LCI/LCA |
363,74 mi
13,19%
|
360,55 mi
13,32%
|
357,80 mi
13,32%
|
| Fundos imobiliários |
51,88 mi
1,88%
|
54,66 mi
2,02%
|
46,83 mi
1,74%
|
CRI/CRA
2,34 bi
84,92%
Jun/2024: 2,29 bi (84,66%)
Mai/2024: 2,28 bi (84,94%)
LCI/LCA
363,74 mi
13,19%
Jun/2024: 360,55 mi (13,32%)
Mai/2024: 357,80 mi (13,32%)
Fundos imobiliários
51,88 mi
1,88%
Jun/2024: 54,66 mi (2,02%)
Mai/2024: 46,83 mi (1,74%)