KNHY11
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2024
Entrega
11/04/2024 15:00
Março/2024
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,36 bi | 2,08 bi | 2,08 bi |
| Patrimônio líquido | 2,17 bi | 1,89 bi | 1,90 bi |
| Total dos passivos | 191,31 mi | 181,52 mi | 180,97 mi |
| Liquidez total | 145,23 mi | 57,87 mi | 70,78 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,12% | 8,75% | 8,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,36 bi
Fev/2024: 2,08 bi
Jan/2024: 2,08 bi
Patrimônio líquido
2,17 bi
Fev/2024: 1,89 bi
Jan/2024: 1,90 bi
Total dos passivos
191,31 mi
Fev/2024: 181,52 mi
Jan/2024: 180,97 mi
Liquidez total
145,23 mi
Fev/2024: 57,87 mi
Jan/2024: 70,78 mi
Índice de solvência
8,12%
Passivos / Ativo
Fev/2024: 8,75%
Jan/2024: 8,70%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 21.225.315 | 18.490.843 | 18.490.843 |
| Número de cotistas | 17.297 | 16.771 | 17.216 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,01 | R$ 102,40 | R$ 102,72 |
Número de cotas emitidas
21.225.315
Fev/2024: 18.490.843
Jan/2024: 18.490.843
Número de cotistas
17.297
Fev/2024: 16.771
Jan/2024: 17.216
Valor patrimonial por cota
R$ 102,01
Fev/2024: R$ 102,40
Jan/2024: R$ 102,72
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 23,94 mi | 21,26 mi | 22,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1279 | R$ 1,1500 | R$ 1,2000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
23,94 mi
└─ Por cota
R$ 1,1279
Fev/2024: 21,26 mi
Jan/2024: 22,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2024: -
Jan/2024: -
Investimentos
Total investido
2,21 bi
Fev/2024: 2,02 bi
Jan/2024: 2,01 bi
| Tipo de ativo | Mar/2024 | Fev/2024 | Jan/2024 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,16 bi
97,76%
|
1,97 bi
97,55%
|
1,96 bi
97,50%
|
| Fundos imobiliários |
49,60 mi
2,24%
|
49,35 mi
2,45%
|
50,14 mi
2,50%
|
CRI/CRA
2,16 bi
97,76%
Fev/2024: 1,97 bi (97,55%)
Jan/2024: 1,96 bi (97,50%)
Fundos imobiliários
49,60 mi
2,24%
Fev/2024: 49,35 mi (2,45%)
Jan/2024: 50,14 mi (2,50%)