KNHY11
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2023
Entrega
14/09/2023 17:16
Agosto/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,06 bi | 2,06 bi | 2,05 bi |
| Patrimônio líquido | 1,90 bi | 1,90 bi | 1,89 bi |
| Total dos passivos | 158,89 mi | 156,34 mi | 153,51 mi |
| Liquidez total | 30,01 mi | 29,05 mi | 40,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,73% | 7,59% | 7,49% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,06 bi
Jul/2023: 2,06 bi
Jun/2023: 2,05 bi
Patrimônio líquido
1,90 bi
Jul/2023: 1,90 bi
Jun/2023: 1,89 bi
Total dos passivos
158,89 mi
Jul/2023: 156,34 mi
Jun/2023: 153,51 mi
Liquidez total
30,01 mi
Jul/2023: 29,05 mi
Jun/2023: 40,90 mi
Índice de solvência
7,73%
Passivos / Ativo
Jul/2023: 7,59%
Jun/2023: 7,49%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.490.843 | 18.490.843 | 18.490.843 |
| Número de cotistas | 15.360 | 16.238 | 14.901 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,59 | R$ 102,99 | R$ 102,48 |
Número de cotas emitidas
18.490.843
Jul/2023: 18.490.843
Jun/2023: 18.490.843
Número de cotistas
15.360
Jul/2023: 16.238
Jun/2023: 14.901
Valor patrimonial por cota
R$ 102,59
Jul/2023: R$ 102,99
Jun/2023: R$ 102,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,46 mi | 15,72 mi | 19,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8900 | R$ 0,8500 | R$ 1,0500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
16,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,8900
Jul/2023: 15,72 mi
Jun/2023: 19,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2023: -
Jun/2023: -
Investimentos
Total investido
2,02 bi
Jul/2023: 2,03 bi
Jun/2023: 2,01 bi
| Tipo de ativo | Ago/2023 | Jul/2023 | Jun/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,00 bi
98,61%
|
2,00 bi
98,60%
|
1,98 bi
98,58%
|
| Fundos imobiliários |
28,16 mi
1,39%
|
28,33 mi
1,40%
|
28,46 mi
1,42%
|
CRI/CRA
2,00 bi
98,61%
Jul/2023: 2,00 bi (98,60%)
Jun/2023: 1,98 bi (98,58%)
Fundos imobiliários
28,16 mi
1,39%
Jul/2023: 28,33 mi (1,40%)
Jun/2023: 28,46 mi (1,42%)