KNHY11
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2023
Entrega
13/10/2023 19:25
Setembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,06 bi | 2,06 bi | 2,06 bi |
| Patrimônio líquido | 1,88 bi | 1,90 bi | 1,90 bi |
| Total dos passivos | 182,26 mi | 158,89 mi | 156,34 mi |
| Liquidez total | 58,86 mi | 30,01 mi | 29,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,84% | 7,73% | 7,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,06 bi
Ago/2023: 2,06 bi
Jul/2023: 2,06 bi
Patrimônio líquido
1,88 bi
Ago/2023: 1,90 bi
Jul/2023: 1,90 bi
Total dos passivos
182,26 mi
Ago/2023: 158,89 mi
Jul/2023: 156,34 mi
Liquidez total
58,86 mi
Ago/2023: 30,01 mi
Jul/2023: 29,05 mi
Índice de solvência
8,84%
Passivos / Ativo
Ago/2023: 7,73%
Jul/2023: 7,59%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.490.843 | 18.490.843 | 18.490.843 |
| Número de cotistas | 15.326 | 15.360 | 16.238 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,64 | R$ 102,59 | R$ 102,99 |
Número de cotas emitidas
18.490.843
Ago/2023: 18.490.843
Jul/2023: 18.490.843
Número de cotistas
15.326
Ago/2023: 15.360
Jul/2023: 16.238
Valor patrimonial por cota
R$ 101,64
Ago/2023: R$ 102,59
Jul/2023: R$ 102,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,48 mi | 16,46 mi | 15,72 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8915 | R$ 0,8900 | R$ 0,8500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
16,48 mi
└─ Por cota
R$ 0,8915
Ago/2023: 16,46 mi
Jul/2023: 15,72 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Ago/2023: -
Jul/2023: -
Investimentos
Total investido
2,00 bi
Ago/2023: 2,02 bi
Jul/2023: 2,03 bi
| Tipo de ativo | Set/2023 | Ago/2023 | Jul/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,97 bi
98,62%
|
2,00 bi
98,61%
|
2,00 bi
98,60%
|
| Fundos imobiliários |
27,62 mi
1,38%
|
28,16 mi
1,39%
|
28,33 mi
1,40%
|
CRI/CRA
1,97 bi
98,62%
Ago/2023: 2,00 bi (98,61%)
Jul/2023: 2,00 bi (98,60%)
Fundos imobiliários
27,62 mi
1,38%
Ago/2023: 28,16 mi (1,39%)
Jul/2023: 28,33 mi (1,40%)