KNHY11
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2023
Entrega
13/11/2023 20:17
Outubro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,04 bi | 2,06 bi | 2,06 bi |
| Patrimônio líquido | 1,86 bi | 1,88 bi | 1,90 bi |
| Total dos passivos | 178,20 mi | 182,26 mi | 158,89 mi |
| Liquidez total | 28,24 mi | 58,86 mi | 30,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,73% | 8,84% | 7,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,04 bi
Set/2023: 2,06 bi
Ago/2023: 2,06 bi
Patrimônio líquido
1,86 bi
Set/2023: 1,88 bi
Ago/2023: 1,90 bi
Total dos passivos
178,20 mi
Set/2023: 182,26 mi
Ago/2023: 158,89 mi
Liquidez total
28,24 mi
Set/2023: 58,86 mi
Ago/2023: 30,01 mi
Índice de solvência
8,73%
Passivos / Ativo
Set/2023: 8,84%
Ago/2023: 7,73%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2023: -
Ago/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.490.843 | 18.490.843 | 18.490.843 |
| Número de cotistas | 15.657 | 15.326 | 15.360 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,81 | R$ 101,64 | R$ 102,59 |
Número de cotas emitidas
18.490.843
Set/2023: 18.490.843
Ago/2023: 18.490.843
Número de cotistas
15.657
Set/2023: 15.326
Ago/2023: 15.360
Valor patrimonial por cota
R$ 100,81
Set/2023: R$ 101,64
Ago/2023: R$ 102,59
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,29 mi | 16,48 mi | 16,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9893 | R$ 0,8915 | R$ 0,8900 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
18,29 mi
└─ Por cota
R$ 0,9893
Set/2023: 16,48 mi
Ago/2023: 16,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2023: -
Ago/2023: -
Investimentos
Total investido
2,01 bi
Set/2023: 2,00 bi
Ago/2023: 2,02 bi
| Tipo de ativo | Out/2023 | Set/2023 | Ago/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,99 bi
98,63%
|
1,97 bi
98,62%
|
2,00 bi
98,61%
|
| Fundos imobiliários |
27,61 mi
1,37%
|
27,62 mi
1,38%
|
28,16 mi
1,39%
|
CRI/CRA
1,99 bi
98,63%
Set/2023: 1,97 bi (98,62%)
Ago/2023: 2,00 bi (98,61%)
Fundos imobiliários
27,61 mi
1,37%
Set/2023: 27,62 mi (1,38%)
Ago/2023: 28,16 mi (1,39%)