KNHY11
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2023
Entrega
15/03/2023 12:18
Fevereiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,85 bi | 1,84 bi | 1,84 bi |
| Patrimônio líquido | 1,83 bi | 1,82 bi | 1,81 bi |
| Total dos passivos | 22,16 mi | 27,07 mi | 29,28 mi |
| Liquidez total | 120,11 mi | 115,90 mi | 24,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,20% | 1,47% | 1,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,85 bi
Jan/2023: 1,84 bi
Dez/2022: 1,84 bi
Patrimônio líquido
1,83 bi
Jan/2023: 1,82 bi
Dez/2022: 1,81 bi
Total dos passivos
22,16 mi
Jan/2023: 27,07 mi
Dez/2022: 29,28 mi
Liquidez total
120,11 mi
Jan/2023: 115,90 mi
Dez/2022: 24,47 mi
Índice de solvência
1,20%
Passivos / Ativo
Jan/2023: 1,47%
Dez/2022: 1,59%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.490.843 | 18.490.843 | 18.490.843 |
| Número de cotistas | 14.462 | 14.423 | 14.404 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,95 | R$ 98,21 | R$ 97,75 |
Número de cotas emitidas
18.490.843
Jan/2023: 18.490.843
Dez/2022: 18.490.843
Número de cotistas
14.462
Jan/2023: 14.423
Dez/2022: 14.404
Valor patrimonial por cota
R$ 98,95
Jan/2023: R$ 98,21
Dez/2022: R$ 97,75
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,97 mi | 24,41 mi | 17,57 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0800 | R$ 1,3200 | R$ 0,9500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
19,97 mi
└─ Por cota
R$ 1,0800
Jan/2023: 24,41 mi
Dez/2022: 17,57 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2023: -
Dez/2022: -
Investimentos
Total investido
1,73 bi
Jan/2023: 1,72 bi
Dez/2022: 1,81 bi
| Tipo de ativo | Fev/2023 | Jan/2023 | Dez/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,70 bi
98,31%
|
1,36 bi
79,33%
|
1,45 bi
80,05%
|
| Fundos imobiliários |
29,31 mi
1,69%
|
355,54 mi
20,67%
|
360,98 mi
19,95%
|
CRI/CRA
1,70 bi
98,31%
Jan/2023: 1,36 bi (79,33%)
Dez/2022: 1,45 bi (80,05%)
Fundos imobiliários
29,31 mi
1,69%
Jan/2023: 355,54 mi (20,67%)
Dez/2022: 360,98 mi (19,95%)