KNHY11
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2023
Entrega
15/05/2023 13:20
Abril/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,02 bi | 1,97 bi | 1,85 bi |
| Patrimônio líquido | 1,86 bi | 1,85 bi | 1,83 bi |
| Total dos passivos | 152,97 mi | 115,72 mi | 22,16 mi |
| Liquidez total | 49,24 mi | 7,77 mi | 120,11 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,58% | 5,88% | 1,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,02 bi
Mar/2023: 1,97 bi
Fev/2023: 1,85 bi
Patrimônio líquido
1,86 bi
Mar/2023: 1,85 bi
Fev/2023: 1,83 bi
Total dos passivos
152,97 mi
Mar/2023: 115,72 mi
Fev/2023: 22,16 mi
Liquidez total
49,24 mi
Mar/2023: 7,77 mi
Fev/2023: 120,11 mi
Índice de solvência
7,58%
Passivos / Ativo
Mar/2023: 5,88%
Fev/2023: 1,20%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.490.843 | 18.490.843 | 18.490.843 |
| Número de cotistas | 14.599 | 14.404 | 14.462 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,86 | R$ 100,09 | R$ 98,95 |
Número de cotas emitidas
18.490.843
Mar/2023: 18.490.843
Fev/2023: 18.490.843
Número de cotistas
14.599
Mar/2023: 14.404
Fev/2023: 14.462
Valor patrimonial por cota
R$ 100,86
Mar/2023: R$ 100,09
Fev/2023: R$ 98,95
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 22,19 mi | 24,04 mi | 19,97 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2000 | R$ 1,3000 | R$ 1,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
22,19 mi
└─ Por cota
R$ 1,2000
Mar/2023: 24,04 mi
Fev/2023: 19,97 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mar/2023: -
Fev/2023: -
Investimentos
Total investido
1,97 bi
Mar/2023: 1,96 bi
Fev/2023: 1,73 bi
| Tipo de ativo | Abr/2023 | Mar/2023 | Fev/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,94 bi
98,54%
|
1,93 bi
98,52%
|
1,70 bi
98,31%
|
| Fundos imobiliários |
28,79 mi
1,46%
|
29,07 mi
1,48%
|
29,31 mi
1,69%
|
CRI/CRA
1,94 bi
98,54%
Mar/2023: 1,93 bi (98,52%)
Fev/2023: 1,70 bi (98,31%)
Fundos imobiliários
28,79 mi
1,46%
Mar/2023: 29,07 mi (1,48%)
Fev/2023: 29,31 mi (1,69%)