KNHY11
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2023
Entrega
12/06/2023 18:25
Maio/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,03 bi | 2,02 bi | 1,97 bi |
| Patrimônio líquido | 1,88 bi | 1,86 bi | 1,85 bi |
| Total dos passivos | 155,78 mi | 152,97 mi | 115,72 mi |
| Liquidez total | 56,48 mi | 49,24 mi | 7,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,67% | 7,58% | 5,88% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,03 bi
Abr/2023: 2,02 bi
Mar/2023: 1,97 bi
Patrimônio líquido
1,88 bi
Abr/2023: 1,86 bi
Mar/2023: 1,85 bi
Total dos passivos
155,78 mi
Abr/2023: 152,97 mi
Mar/2023: 115,72 mi
Liquidez total
56,48 mi
Abr/2023: 49,24 mi
Mar/2023: 7,77 mi
Índice de solvência
7,67%
Passivos / Ativo
Abr/2023: 7,58%
Mar/2023: 5,88%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.490.843 | 18.490.843 | 18.490.843 |
| Número de cotistas | 14.645 | 14.599 | 14.404 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,44 | R$ 100,86 | R$ 100,09 |
Número de cotas emitidas
18.490.843
Abr/2023: 18.490.843
Mar/2023: 18.490.843
Número de cotistas
14.645
Abr/2023: 14.599
Mar/2023: 14.404
Valor patrimonial por cota
R$ 101,44
Abr/2023: R$ 100,86
Mar/2023: R$ 100,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 23,11 mi | 22,19 mi | 24,04 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2500 | R$ 1,2000 | R$ 1,3000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
23,11 mi
└─ Por cota
R$ 1,2500
Abr/2023: 22,19 mi
Mar/2023: 24,04 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2023: -
Mar/2023: -
Investimentos
Total investido
1,97 bi
Abr/2023: 1,97 bi
Mar/2023: 1,96 bi
| Tipo de ativo | Mai/2023 | Abr/2023 | Mar/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,95 bi
98,54%
|
1,94 bi
98,54%
|
1,93 bi
98,52%
|
| Fundos imobiliários |
28,80 mi
1,46%
|
28,79 mi
1,46%
|
29,07 mi
1,48%
|
CRI/CRA
1,95 bi
98,54%
Abr/2023: 1,94 bi (98,54%)
Mar/2023: 1,93 bi (98,52%)
Fundos imobiliários
28,80 mi
1,46%
Abr/2023: 28,79 mi (1,46%)
Mar/2023: 29,07 mi (1,48%)