KNHY11
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
13/07/2023 18:59
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,05 bi | 2,03 bi | 2,02 bi |
| Patrimônio líquido | 1,89 bi | 1,88 bi | 1,86 bi |
| Total dos passivos | 153,51 mi | 155,78 mi | 152,97 mi |
| Liquidez total | 40,90 mi | 56,48 mi | 49,24 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,49% | 7,67% | 7,58% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,05 bi
Mai/2023: 2,03 bi
Abr/2023: 2,02 bi
Patrimônio líquido
1,89 bi
Mai/2023: 1,88 bi
Abr/2023: 1,86 bi
Total dos passivos
153,51 mi
Mai/2023: 155,78 mi
Abr/2023: 152,97 mi
Liquidez total
40,90 mi
Mai/2023: 56,48 mi
Abr/2023: 49,24 mi
Índice de solvência
7,49%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 7,67%
Abr/2023: 7,58%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.490.843 | 18.490.843 | 18.490.843 |
| Número de cotistas | 14.901 | 14.645 | 14.599 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,48 | R$ 101,44 | R$ 100,86 |
Número de cotas emitidas
18.490.843
Mai/2023: 18.490.843
Abr/2023: 18.490.843
Número de cotistas
14.901
Mai/2023: 14.645
Abr/2023: 14.599
Valor patrimonial por cota
R$ 102,48
Mai/2023: R$ 101,44
Abr/2023: R$ 100,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,42 mi | 23,11 mi | 22,19 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0500 | R$ 1,2500 | R$ 1,2000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
19,42 mi
└─ Por cota
R$ 1,0500
Mai/2023: 23,11 mi
Abr/2023: 22,19 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Mai/2023: -
Abr/2023: -
Investimentos
Total investido
2,01 bi
Mai/2023: 1,97 bi
Abr/2023: 1,97 bi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,98 bi
98,58%
|
1,95 bi
98,54%
|
1,94 bi
98,54%
|
| Fundos imobiliários |
28,46 mi
1,42%
|
28,80 mi
1,46%
|
28,79 mi
1,46%
|
CRI/CRA
1,98 bi
98,58%
Mai/2023: 1,95 bi (98,54%)
Abr/2023: 1,94 bi (98,54%)
Fundos imobiliários
28,46 mi
1,42%
Mai/2023: 28,80 mi (1,46%)
Abr/2023: 28,79 mi (1,46%)