KNHY11
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
13/01/2023 16:54
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,84 bi | 1,83 bi | 1,88 bi |
| Patrimônio líquido | 1,81 bi | 1,81 bi | 1,82 bi |
| Total dos passivos | 29,28 mi | 28,02 mi | 57,15 mi |
| Liquidez total | 24,47 mi | 89,42 mi | 162,39 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,59% | 1,53% | 3,04% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,84 bi
Nov/2022: 1,83 bi
Out/2022: 1,88 bi
Patrimônio líquido
1,81 bi
Nov/2022: 1,81 bi
Out/2022: 1,82 bi
Total dos passivos
29,28 mi
Nov/2022: 28,02 mi
Out/2022: 57,15 mi
Liquidez total
24,47 mi
Nov/2022: 89,42 mi
Out/2022: 162,39 mi
Índice de solvência
1,59%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 1,53%
Out/2022: 3,04%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: -
Out/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.490.843 | 18.490.843 | 18.490.843 |
| Número de cotistas | 14.404 | 14.621 | 14.887 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,75 | R$ 97,68 | R$ 98,63 |
Número de cotas emitidas
18.490.843
Nov/2022: 18.490.843
Out/2022: 18.490.843
Número de cotistas
14.404
Nov/2022: 14.621
Out/2022: 14.887
Valor patrimonial por cota
R$ 97,75
Nov/2022: R$ 97,68
Out/2022: R$ 98,63
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 17,57 mi | 16,64 mi | 8,69 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9500 | R$ 0,9000 | R$ 0,4700 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
17,57 mi
└─ Por cota
R$ 0,9500
Nov/2022: 16,64 mi
Out/2022: 8,69 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2022: -
Out/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2022: -
Out/2022: -
Investimentos
Total investido
1,81 bi
Nov/2022: 1,74 bi
Out/2022: 1,72 bi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,45 bi
80,05%
|
-
-
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
360,98 mi
19,95%
|
8,92 mi
0,51%
|
9,09 mi
0,53%
|
CRI/CRA
1,45 bi
80,05%
Nov/2022: - (-)
Out/2022: - (-)
Fundos imobiliários
360,98 mi
19,95%
Nov/2022: 8,92 mi (0,51%)
Out/2022: 9,09 mi (0,53%)