KNHY11
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
InativoReferência
01/01/2023
Entrega
14/02/2023 17:45
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,84 bi | 1,84 bi | 1,83 bi |
| Patrimônio líquido | 1,82 bi | 1,81 bi | 1,81 bi |
| Total dos passivos | 27,07 mi | 29,28 mi | 28,02 mi |
| Liquidez total | 115,90 mi | 24,47 mi | 89,42 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,47% | 1,59% | 1,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,84 bi
Dez/2022: 1,84 bi
Nov/2022: 1,83 bi
Patrimônio líquido
1,82 bi
Dez/2022: 1,81 bi
Nov/2022: 1,81 bi
Total dos passivos
27,07 mi
Dez/2022: 29,28 mi
Nov/2022: 28,02 mi
Liquidez total
115,90 mi
Dez/2022: 24,47 mi
Nov/2022: 89,42 mi
Índice de solvência
1,47%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 1,59%
Nov/2022: 1,53%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.490.843 | 18.490.843 | 18.490.843 |
| Número de cotistas | 14.423 | 14.404 | 14.621 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,21 | R$ 97,75 | R$ 97,68 |
Número de cotas emitidas
18.490.843
Dez/2022: 18.490.843
Nov/2022: 18.490.843
Número de cotistas
14.423
Dez/2022: 14.404
Nov/2022: 14.621
Valor patrimonial por cota
R$ 98,21
Dez/2022: R$ 97,75
Nov/2022: R$ 97,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 24,41 mi | 17,57 mi | 16,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3200 | R$ 0,9500 | R$ 0,9000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
24,41 mi
└─ Por cota
R$ 1,3200
Dez/2022: 17,57 mi
Nov/2022: 16,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2022: -
Nov/2022: -
Investimentos
Total investido
1,72 bi
Dez/2022: 1,81 bi
Nov/2022: 1,74 bi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,36 bi
79,33%
|
1,45 bi
80,05%
|
-
-
|
| Fundos imobiliários |
355,54 mi
20,67%
|
360,98 mi
19,95%
|
8,92 mi
0,51%
|
CRI/CRA
1,36 bi
79,33%
Dez/2022: 1,45 bi (80,05%)
Nov/2022: - (-)
Fundos imobiliários
355,54 mi
20,67%
Dez/2022: 360,98 mi (19,95%)
Nov/2022: 8,92 mi (0,51%)