KNHY11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/11/2023

Entrega 13/12/2023 13:55

Informes Periódicos

Novembro/2023

Estrutura patrimonial

Métrica	Nov/2023	Out/2023	Set/2023
Ativo	2,07 bi	2,04 bi	2,06 bi
Patrimônio líquido	1,89 bi	1,86 bi	1,88 bi
Total dos passivos	174,38 mi	178,20 mi	182,26 mi
Liquidez total	73,69 mi	28,24 mi	58,86 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	8,43%	8,73%	8,84%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 2,07 bi

Out/2023: 2,04 bi Set/2023: 2,06 bi

Patrimônio líquido 1,89 bi

Out/2023: 1,86 bi Set/2023: 1,88 bi

Total dos passivos 174,38 mi

Out/2023: 178,20 mi Set/2023: 182,26 mi

Liquidez total 73,69 mi

Out/2023: 28,24 mi Set/2023: 58,86 mi

Índice de solvência 8,43%

Passivos / Ativo

Out/2023: 8,73% Set/2023: 8,84%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2023: - Set/2023: -

Cotas e cotistas

Métrica	Nov/2023	Out/2023	Set/2023
Número de cotas emitidas	18.490.843	18.490.843	18.490.843
Número de cotistas	15.846	15.657	15.326
Valor patrimonial por cota	R$ 102,46	R$ 100,81	R$ 101,64

Número de cotas emitidas 18.490.843

Out/2023: 18.490.843 Set/2023: 18.490.843

Número de cotistas 15.846

Out/2023: 15.657 Set/2023: 15.326

Valor patrimonial por cota R$ 102,46

Out/2023: R$ 100,81 Set/2023: R$ 101,64

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Nov/2023	Out/2023	Set/2023
Rendimentos a distribuir	19,20 mi	18,29 mi	16,48 mi
└─ Por cota	R$ 1,0383	R$ 0,9893	R$ 0,8915
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 19,20 mi

└─ Por cota R$ 1,0383

Out/2023: 18,29 mi Set/2023: 16,48 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Out/2023: - Set/2023: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Out/2023: - Set/2023: -

Investimentos

Total investido

1,99 bi

Out/2023: 2,01 bi Set/2023: 2,00 bi

Tipo de ativo	Nov/2023	Out/2023	Set/2023
CRI/CRA	1,97 bi 98,63%	1,99 bi 98,63%	1,97 bi 98,62%
Fundos imobiliários	27,41 mi 1,37%	27,61 mi 1,37%	27,62 mi 1,38%

CRI/CRA

1,97 bi 98,63%

Out/2023: 1,99 bi (98,63%) Set/2023: 1,97 bi (98,62%)

Fundos imobiliários

27,41 mi 1,37%

Out/2023: 27,61 mi (1,37%) Set/2023: 27,62 mi (1,38%)

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