KNHY11
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
13/12/2023 13:55
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,07 bi | 2,04 bi | 2,06 bi |
| Patrimônio líquido | 1,89 bi | 1,86 bi | 1,88 bi |
| Total dos passivos | 174,38 mi | 178,20 mi | 182,26 mi |
| Liquidez total | 73,69 mi | 28,24 mi | 58,86 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 8,43% | 8,73% | 8,84% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,07 bi
Out/2023: 2,04 bi
Set/2023: 2,06 bi
Patrimônio líquido
1,89 bi
Out/2023: 1,86 bi
Set/2023: 1,88 bi
Total dos passivos
174,38 mi
Out/2023: 178,20 mi
Set/2023: 182,26 mi
Liquidez total
73,69 mi
Out/2023: 28,24 mi
Set/2023: 58,86 mi
Índice de solvência
8,43%
Passivos / Ativo
Out/2023: 8,73%
Set/2023: 8,84%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: -
Set/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.490.843 | 18.490.843 | 18.490.843 |
| Número de cotistas | 15.846 | 15.657 | 15.326 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,46 | R$ 100,81 | R$ 101,64 |
Número de cotas emitidas
18.490.843
Out/2023: 18.490.843
Set/2023: 18.490.843
Número de cotistas
15.846
Out/2023: 15.657
Set/2023: 15.326
Valor patrimonial por cota
R$ 102,46
Out/2023: R$ 100,81
Set/2023: R$ 101,64
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 19,20 mi | 18,29 mi | 16,48 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0383 | R$ 0,9893 | R$ 0,8915 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
19,20 mi
└─ Por cota
R$ 1,0383
Out/2023: 18,29 mi
Set/2023: 16,48 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2023: -
Set/2023: -
Investimentos
Total investido
1,99 bi
Out/2023: 2,01 bi
Set/2023: 2,00 bi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,97 bi
98,63%
|
1,99 bi
98,63%
|
1,97 bi
98,62%
|
| Fundos imobiliários |
27,41 mi
1,37%
|
27,61 mi
1,37%
|
27,62 mi
1,38%
|
CRI/CRA
1,97 bi
98,63%
Out/2023: 1,99 bi (98,63%)
Set/2023: 1,97 bi (98,62%)
Fundos imobiliários
27,41 mi
1,37%
Out/2023: 27,61 mi (1,37%)
Set/2023: 27,62 mi (1,38%)