KNHY11
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
14/08/2023 11:24
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,06 bi | 2,05 bi | 2,03 bi |
| Patrimônio líquido | 1,90 bi | 1,89 bi | 1,88 bi |
| Total dos passivos | 156,34 mi | 153,51 mi | 155,78 mi |
| Liquidez total | 29,05 mi | 40,90 mi | 56,48 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,59% | 7,49% | 7,67% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
2,06 bi
Jun/2023: 2,05 bi
Mai/2023: 2,03 bi
Patrimônio líquido
1,90 bi
Jun/2023: 1,89 bi
Mai/2023: 1,88 bi
Total dos passivos
156,34 mi
Jun/2023: 153,51 mi
Mai/2023: 155,78 mi
Liquidez total
29,05 mi
Jun/2023: 40,90 mi
Mai/2023: 56,48 mi
Índice de solvência
7,59%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 7,49%
Mai/2023: 7,67%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.490.843 | 18.490.843 | 18.490.843 |
| Número de cotistas | 16.238 | 14.901 | 14.645 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,99 | R$ 102,48 | R$ 101,44 |
Número de cotas emitidas
18.490.843
Jun/2023: 18.490.843
Mai/2023: 18.490.843
Número de cotistas
16.238
Jun/2023: 14.901
Mai/2023: 14.645
Valor patrimonial por cota
R$ 102,99
Jun/2023: R$ 102,48
Mai/2023: R$ 101,44
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,72 mi | 19,42 mi | 23,11 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8500 | R$ 1,0500 | R$ 1,2500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
15,72 mi
└─ Por cota
R$ 0,8500
Jun/2023: 19,42 mi
Mai/2023: 23,11 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2023: -
Mai/2023: -
Investimentos
Total investido
2,03 bi
Jun/2023: 2,01 bi
Mai/2023: 1,97 bi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
2,00 bi
98,60%
|
1,98 bi
98,58%
|
1,95 bi
98,54%
|
| Fundos imobiliários |
28,33 mi
1,40%
|
28,46 mi
1,42%
|
28,80 mi
1,46%
|
CRI/CRA
2,00 bi
98,60%
Jun/2023: 1,98 bi (98,58%)
Mai/2023: 1,95 bi (98,54%)
Fundos imobiliários
28,33 mi
1,40%
Jun/2023: 28,46 mi (1,42%)
Mai/2023: 28,80 mi (1,46%)