KNHY11
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2023
Entrega
14/04/2023 17:14
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,97 bi | 1,85 bi | 1,84 bi |
| Patrimônio líquido | 1,85 bi | 1,83 bi | 1,82 bi |
| Total dos passivos | 115,72 mi | 22,16 mi | 27,07 mi |
| Liquidez total | 7,77 mi | 120,11 mi | 115,90 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,88% | 1,20% | 1,47% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,97 bi
Fev/2023: 1,85 bi
Jan/2023: 1,84 bi
Patrimônio líquido
1,85 bi
Fev/2023: 1,83 bi
Jan/2023: 1,82 bi
Total dos passivos
115,72 mi
Fev/2023: 22,16 mi
Jan/2023: 27,07 mi
Liquidez total
7,77 mi
Fev/2023: 120,11 mi
Jan/2023: 115,90 mi
Índice de solvência
5,88%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 1,20%
Jan/2023: 1,47%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.490.843 | 18.490.843 | 18.490.843 |
| Número de cotistas | 14.404 | 14.462 | 14.423 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 100,09 | R$ 98,95 | R$ 98,21 |
Número de cotas emitidas
18.490.843
Fev/2023: 18.490.843
Jan/2023: 18.490.843
Número de cotistas
14.404
Fev/2023: 14.462
Jan/2023: 14.423
Valor patrimonial por cota
R$ 100,09
Fev/2023: R$ 98,95
Jan/2023: R$ 98,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 24,04 mi | 19,97 mi | 24,41 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3000 | R$ 1,0800 | R$ 1,3200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
24,04 mi
└─ Por cota
R$ 1,3000
Fev/2023: 19,97 mi
Jan/2023: 24,41 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2023: -
Jan/2023: -
Investimentos
Total investido
1,96 bi
Fev/2023: 1,73 bi
Jan/2023: 1,72 bi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| CRI/CRA |
1,93 bi
98,52%
|
1,70 bi
98,31%
|
1,36 bi
79,33%
|
| Fundos imobiliários |
29,07 mi
1,48%
|
29,31 mi
1,69%
|
355,54 mi
20,67%
|
CRI/CRA
1,93 bi
98,52%
Fev/2023: 1,70 bi (98,31%)
Jan/2023: 1,36 bi (79,33%)
Fundos imobiliários
29,07 mi
1,48%
Fev/2023: 29,31 mi (1,69%)
Jan/2023: 355,54 mi (20,67%)