KNHY11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/08/2022

Entrega

14/09/2022 16:50

Agosto/2022

Estrutura patrimonial

Métrica	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022
Ativo	1,81 bi	1,81 bi	1,83 bi
Patrimônio líquido	1,80 bi	1,79 bi	1,80 bi
Total dos passivos	16,76 mi	23,90 mi	26,15 mi
Liquidez total	72,90 mi	88,41 mi	151,24 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,92%	1,32%	1,43%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 1,81 bi

Jul/2022: 1,81 bi Jun/2022: 1,83 bi

Patrimônio líquido 1,80 bi

Jul/2022: 1,79 bi Jun/2022: 1,80 bi

Total dos passivos 16,76 mi

Jul/2022: 23,90 mi Jun/2022: 26,15 mi

Liquidez total 72,90 mi

Jul/2022: 88,41 mi Jun/2022: 151,24 mi

Índice de solvência 0,92%

Passivos / Ativo

Jul/2022: 1,32% Jun/2022: 1,43%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2022: - Jun/2022: -

Cotas e cotistas

Métrica	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022
Número de cotas emitidas	18.490.843	18.490.843	18.490.843
Número de cotistas	15.116	14.906	14.472
Valor patrimonial por cota	R$ 97,13	R$ 96,56	R$ 97,35

Número de cotas emitidas 18.490.843

Jul/2022: 18.490.843 Jun/2022: 18.490.843

Número de cotistas 15.116

Jul/2022: 14.906 Jun/2022: 14.472

Valor patrimonial por cota R$ 97,13

Jul/2022: R$ 96,56 Jun/2022: R$ 97,35

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022
Rendimentos a distribuir	14,05 mi	21,45 mi	23,67 mi
└─ Por cota	R$ 0,7600	R$ 1,1600	R$ 1,2800
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 14,05 mi

└─ Por cota R$ 0,7600

Jul/2022: 21,45 mi Jun/2022: 23,67 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Jul/2022: - Jun/2022: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Jul/2022: - Jun/2022: -

Investimentos

Total investido

1,74 bi

Jul/2022: 1,72 bi Jun/2022: 1,67 bi

Tipo de ativo	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022
Fundos imobiliários	9,32 mi 0,54%	9,37 mi 0,54%	9,46 mi 0,56%

Fundos imobiliários

9,32 mi 0,54%

Jul/2022: 9,37 mi (0,54%) Jun/2022: 9,46 mi (0,56%)

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