KNHY11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/09/2022

Entrega

11/10/2022 19:55

Setembro/2022

Estrutura patrimonial

Métrica	Set/2022	Ago/2022	Jul/2022
Ativo	1,85 bi	1,81 bi	1,81 bi
Patrimônio líquido	1,80 bi	1,80 bi	1,79 bi
Total dos passivos	40,22 mi	16,76 mi	23,90 mi
Liquidez total	81,14 mi	72,90 mi	88,41 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	2,18%	0,92%	1,32%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 1,85 bi

Ago/2022: 1,81 bi Jul/2022: 1,81 bi

Patrimônio líquido 1,80 bi

Ago/2022: 1,80 bi Jul/2022: 1,79 bi

Total dos passivos 40,22 mi

Ago/2022: 16,76 mi Jul/2022: 23,90 mi

Liquidez total 81,14 mi

Ago/2022: 72,90 mi Jul/2022: 88,41 mi

Índice de solvência 2,18%

Passivos / Ativo

Ago/2022: 0,92% Jul/2022: 1,32%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2022: - Jul/2022: -

Cotas e cotistas

Métrica	Set/2022	Ago/2022	Jul/2022
Número de cotas emitidas	18.490.843	18.490.843	18.490.843
Número de cotistas	15.014	15.116	14.906
Valor patrimonial por cota	R$ 97,61	R$ 97,13	R$ 96,56

Número de cotas emitidas 18.490.843

Ago/2022: 18.490.843 Jul/2022: 18.490.843

Número de cotistas 15.014

Ago/2022: 15.116 Jul/2022: 14.906

Valor patrimonial por cota R$ 97,61

Ago/2022: R$ 97,13 Jul/2022: R$ 96,56

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Set/2022	Ago/2022	Jul/2022
Rendimentos a distribuir	6,84 mi	14,05 mi	21,45 mi
└─ Por cota	R$ 0,3700	R$ 0,7600	R$ 1,1600
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 6,84 mi

└─ Por cota R$ 0,3700

Ago/2022: 14,05 mi Jul/2022: 21,45 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Ago/2022: - Jul/2022: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Ago/2022: - Jul/2022: -

Investimentos

Total investido

1,76 bi

Ago/2022: 1,74 bi Jul/2022: 1,72 bi

Tipo de ativo	Set/2022	Ago/2022	Jul/2022
Fundos imobiliários	9,24 mi 0,52%	9,32 mi 0,54%	9,37 mi 0,54%

Fundos imobiliários

9,24 mi 0,52%

Ago/2022: 9,32 mi (0,54%) Jul/2022: 9,37 mi (0,54%)

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