KNHY11
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2021
Entrega
14/01/2022 17:05
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,52 bi | 1,48 bi | 1,39 bi |
| Patrimônio líquido | 1,42 bi | 1,38 bi | 1,37 bi |
| Total dos passivos | 100,00 mi | 99,21 mi | 21,10 mi |
| Liquidez total | 99,78 mi | 226,01 mi | 59,28 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,58% | 6,69% | 1,52% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,52 bi
Nov/2021: 1,48 bi
Out/2021: 1,39 bi
Patrimônio líquido
1,42 bi
Nov/2021: 1,38 bi
Out/2021: 1,37 bi
Total dos passivos
100,00 mi
Nov/2021: 99,21 mi
Out/2021: 21,10 mi
Liquidez total
99,78 mi
Nov/2021: 226,01 mi
Out/2021: 59,28 mi
Índice de solvência
6,58%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 6,69%
Out/2021: 1,52%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: -
Out/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.290.843 | 14.290.843 | 14.290.843 |
| Número de cotistas | 10.755 | 10.284 | 9.885 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 99,41 | R$ 96,81 | R$ 95,54 |
Número de cotas emitidas
14.290.843
Nov/2021: 14.290.843
Out/2021: 14.290.843
Número de cotistas
10.755
Nov/2021: 10.284
Out/2021: 9.885
Valor patrimonial por cota
R$ 99,41
Nov/2021: R$ 96,81
Out/2021: R$ 95,54
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 21,44 mi | 21,58 mi | 19,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5000 | R$ 1,5100 | R$ 1,3500 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
21,44 mi
└─ Por cota
R$ 1,5000
Nov/2021: 21,58 mi
Out/2021: 19,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Nov/2021: -
Out/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Nov/2021: -
Out/2021: -
Investimentos
Total investido
1,42 bi
Nov/2021: 1,26 bi
Out/2021: 1,33 bi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
10,17 mi
0,72%
|
10,41 mi
0,83%
|
10,58 mi
0,80%
|
Fundos imobiliários
10,17 mi
0,72%
Nov/2021: 10,41 mi (0,83%)
Out/2021: 10,58 mi (0,80%)