KNHY11
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2022
Entrega
14/02/2022 17:32
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,51 bi | 1,52 bi | 1,48 bi |
| Patrimônio líquido | 1,41 bi | 1,42 bi | 1,38 bi |
| Total dos passivos | 97,58 mi | 100,00 mi | 99,21 mi |
| Liquidez total | 179,22 mi | 99,78 mi | 226,01 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,48% | 6,58% | 6,69% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,51 bi
Dez/2021: 1,52 bi
Nov/2021: 1,48 bi
Patrimônio líquido
1,41 bi
Dez/2021: 1,42 bi
Nov/2021: 1,38 bi
Total dos passivos
97,58 mi
Dez/2021: 100,00 mi
Nov/2021: 99,21 mi
Liquidez total
179,22 mi
Dez/2021: 99,78 mi
Nov/2021: 226,01 mi
Índice de solvência
6,48%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 6,58%
Nov/2021: 6,69%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.290.843 | 14.290.843 | 14.290.843 |
| Número de cotistas | 11.310 | 10.755 | 10.284 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,55 | R$ 99,41 | R$ 96,81 |
Número de cotas emitidas
14.290.843
Dez/2021: 14.290.843
Nov/2021: 14.290.843
Número de cotistas
11.310
Dez/2021: 10.755
Nov/2021: 10.284
Valor patrimonial por cota
R$ 98,55
Dez/2021: R$ 99,41
Nov/2021: R$ 96,81
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 18,58 mi | 21,44 mi | 21,58 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3000 | R$ 1,5000 | R$ 1,5100 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
18,58 mi
└─ Por cota
R$ 1,3000
Dez/2021: 21,44 mi
Nov/2021: 21,58 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2021: -
Nov/2021: -
Investimentos
Total investido
1,33 bi
Dez/2021: 1,42 bi
Nov/2021: 1,26 bi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
9,86 mi
0,74%
|
10,17 mi
0,72%
|
10,41 mi
0,83%
|
Fundos imobiliários
9,86 mi
0,74%
Dez/2021: 10,17 mi (0,72%)
Nov/2021: 10,41 mi (0,83%)