KNHY11
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
14/12/2022 19:30
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,83 bi | 1,88 bi | 1,85 bi |
| Patrimônio líquido | 1,81 bi | 1,82 bi | 1,80 bi |
| Total dos passivos | 28,02 mi | 57,15 mi | 40,22 mi |
| Liquidez total | 89,42 mi | 162,39 mi | 81,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,53% | 3,04% | 2,18% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,83 bi
Out/2022: 1,88 bi
Set/2022: 1,85 bi
Patrimônio líquido
1,81 bi
Out/2022: 1,82 bi
Set/2022: 1,80 bi
Total dos passivos
28,02 mi
Out/2022: 57,15 mi
Set/2022: 40,22 mi
Liquidez total
89,42 mi
Out/2022: 162,39 mi
Set/2022: 81,14 mi
Índice de solvência
1,53%
Passivos / Ativo
Out/2022: 3,04%
Set/2022: 2,18%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: -
Set/2022: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 18.490.843 | 18.490.843 | 18.490.843 |
| Número de cotistas | 14.621 | 14.887 | 15.014 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 97,68 | R$ 98,63 | R$ 97,61 |
Número de cotas emitidas
18.490.843
Out/2022: 18.490.843
Set/2022: 18.490.843
Número de cotistas
14.621
Out/2022: 14.887
Set/2022: 15.014
Valor patrimonial por cota
R$ 97,68
Out/2022: R$ 98,63
Set/2022: R$ 97,61
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,64 mi | 8,69 mi | 6,84 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9000 | R$ 0,4700 | R$ 0,3700 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
16,64 mi
└─ Por cota
R$ 0,9000
Out/2022: 8,69 mi
Set/2022: 6,84 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2022: -
Set/2022: -
Investimentos
Total investido
1,74 bi
Out/2022: 1,72 bi
Set/2022: 1,76 bi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
8,92 mi
0,51%
|
9,09 mi
0,53%
|
9,24 mi
0,52%
|
Fundos imobiliários
8,92 mi
0,51%
Out/2022: 9,09 mi (0,53%)
Set/2022: 9,24 mi (0,52%)