KNHY11
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2021
Entrega
15/09/2021 13:04
Agosto/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,07 bi | 1,08 bi | 1,10 bi |
| Patrimônio líquido | 1,06 bi | 1,07 bi | 1,08 bi |
| Total dos passivos | 15,55 mi | 14,41 mi | 13,27 mi |
| Liquidez total | 9,16 mi | 20,73 mi | 25,79 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,45% | 1,33% | 1,21% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,07 bi
Jul/2021: 1,08 bi
Jun/2021: 1,10 bi
Patrimônio líquido
1,06 bi
Jul/2021: 1,07 bi
Jun/2021: 1,08 bi
Total dos passivos
15,55 mi
Jul/2021: 14,41 mi
Jun/2021: 13,27 mi
Liquidez total
9,16 mi
Jul/2021: 20,73 mi
Jun/2021: 25,79 mi
Índice de solvência
1,45%
Passivos / Ativo
Jul/2021: 1,33%
Jun/2021: 1,21%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.690.843 | 10.690.843 | 10.690.843 |
| Número de cotistas | 7.364 | 6.807 | 6.638 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 98,75 | R$ 100,03 | R$ 101,33 |
Número de cotas emitidas
10.690.843
Jul/2021: 10.690.843
Jun/2021: 10.690.843
Número de cotistas
7.364
Jul/2021: 6.807
Jun/2021: 6.638
Valor patrimonial por cota
R$ 98,75
Jul/2021: R$ 100,03
Jun/2021: R$ 101,33
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 14,01 mi | 12,83 mi | 11,76 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3100 | R$ 1,2000 | R$ 1,1000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
14,01 mi
└─ Por cota
R$ 1,3100
Jul/2021: 12,83 mi
Jun/2021: 11,76 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2021: -
Jun/2021: -
Investimentos
Total investido
1,06 bi
Jul/2021: 1,06 bi
Jun/2021: 1,07 bi
| Tipo de ativo | Ago/2021 | Jul/2021 | Jun/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
11,03 mi
1,04%
|
11,57 mi
1,09%
|
11,87 mi
1,11%
|
Fundos imobiliários
11,03 mi
1,04%
Jul/2021: 11,57 mi (1,09%)
Jun/2021: 11,87 mi (1,11%)