KNHY11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/09/2021

Entrega

15/10/2021 12:02

Setembro/2021

Estrutura patrimonial

Métrica	Set/2021	Ago/2021	Jul/2021
Ativo	1,42 bi	1,07 bi	1,08 bi
Patrimônio líquido	1,40 bi	1,06 bi	1,07 bi
Total dos passivos	17,40 mi	15,55 mi	14,41 mi
Liquidez total	227,61 mi	9,16 mi	20,73 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,23%	1,45%	1,33%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 1,42 bi

Ago/2021: 1,07 bi Jul/2021: 1,08 bi

Patrimônio líquido 1,40 bi

Ago/2021: 1,06 bi Jul/2021: 1,07 bi

Total dos passivos 17,40 mi

Ago/2021: 15,55 mi Jul/2021: 14,41 mi

Liquidez total 227,61 mi

Ago/2021: 9,16 mi Jul/2021: 20,73 mi

Índice de solvência 1,23%

Passivos / Ativo

Ago/2021: 1,45% Jul/2021: 1,33%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2021: - Jul/2021: -

Cotas e cotistas

Métrica	Set/2021	Ago/2021	Jul/2021
Número de cotas emitidas	14.290.843	10.690.843	10.690.843
Número de cotistas	9.227	7.364	6.807
Valor patrimonial por cota	R$ 97,90	R$ 98,75	R$ 100,03

Número de cotas emitidas 14.290.843

Ago/2021: 10.690.843 Jul/2021: 10.690.843

Número de cotistas 9.227

Ago/2021: 7.364 Jul/2021: 6.807

Valor patrimonial por cota R$ 97,90

Ago/2021: R$ 98,75 Jul/2021: R$ 100,03

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Set/2021	Ago/2021	Jul/2021
Rendimentos a distribuir	15,29 mi	14,01 mi	12,83 mi
└─ Por cota	R$ 1,0700	R$ 1,3100	R$ 1,2000
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 15,29 mi

└─ Por cota R$ 1,0700

Ago/2021: 14,01 mi Jul/2021: 12,83 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Ago/2021: - Jul/2021: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Ago/2021: - Jul/2021: -

Investimentos

Total investido

1,19 bi

Ago/2021: 1,06 bi Jul/2021: 1,06 bi

Tipo de ativo	Set/2021	Ago/2021	Jul/2021
Fundos imobiliários	10,69 mi 0,90%	11,03 mi 1,04%	11,57 mi 1,09%

Fundos imobiliários

10,69 mi 0,90%

Ago/2021: 11,03 mi (1,04%) Jul/2021: 11,57 mi (1,09%)

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