KNHY11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência

01/10/2021

Entrega

12/11/2021 17:38

Outubro/2021

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2021	Set/2021	Ago/2021
Ativo	1,39 bi	1,42 bi	1,07 bi
Patrimônio líquido	1,37 bi	1,40 bi	1,06 bi
Total dos passivos	21,10 mi	17,40 mi	15,55 mi
Liquidez total	59,28 mi	227,61 mi	9,16 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	1,52%	1,23%	1,45%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 1,39 bi

Set/2021: 1,42 bi Ago/2021: 1,07 bi

Patrimônio líquido 1,37 bi

Set/2021: 1,40 bi Ago/2021: 1,06 bi

Total dos passivos 21,10 mi

Set/2021: 17,40 mi Ago/2021: 15,55 mi

Liquidez total 59,28 mi

Set/2021: 227,61 mi Ago/2021: 9,16 mi

Índice de solvência 1,52%

Passivos / Ativo

Set/2021: 1,23% Ago/2021: 1,45%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2021: - Ago/2021: -

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2021	Set/2021	Ago/2021
Número de cotas emitidas	14.290.843	14.290.843	10.690.843
Número de cotistas	9.885	9.227	7.364
Valor patrimonial por cota	R$ 95,54	R$ 97,90	R$ 98,75

Número de cotas emitidas 14.290.843

Set/2021: 14.290.843 Ago/2021: 10.690.843

Número de cotistas 9.885

Set/2021: 9.227 Ago/2021: 7.364

Valor patrimonial por cota R$ 95,54

Set/2021: R$ 97,90 Ago/2021: R$ 98,75

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2021	Set/2021	Ago/2021
Rendimentos a distribuir	19,29 mi	15,29 mi	14,01 mi
└─ Por cota	R$ 1,3500	R$ 1,0700	R$ 1,3100
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 19,29 mi

└─ Por cota R$ 1,3500

Set/2021: 15,29 mi Ago/2021: 14,01 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Set/2021: - Ago/2021: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Set/2021: - Ago/2021: -

Investimentos

Total investido

1,33 bi

Set/2021: 1,19 bi Ago/2021: 1,06 bi

Tipo de ativo	Out/2021	Set/2021	Ago/2021
Fundos imobiliários	10,58 mi 0,80%	10,69 mi 0,90%	11,03 mi 1,04%

Fundos imobiliários

10,58 mi 0,80%

Set/2021: 10,69 mi (0,90%) Ago/2021: 11,03 mi (1,04%)

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