KNHY11
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2021
Entrega
15/03/2021 16:02
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,12 bi | 1,15 bi | 1,16 bi |
| Patrimônio líquido | 1,11 bi | 1,13 bi | 1,15 bi |
| Total dos passivos | 15,13 mi | 16,67 mi | 14,82 mi |
| Liquidez total | 38,39 mi | 45,47 mi | 61,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,35% | 1,45% | 1,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,12 bi
Jan/2021: 1,15 bi
Dez/2020: 1,16 bi
Patrimônio líquido
1,11 bi
Jan/2021: 1,13 bi
Dez/2020: 1,15 bi
Total dos passivos
15,13 mi
Jan/2021: 16,67 mi
Dez/2020: 14,82 mi
Liquidez total
38,39 mi
Jan/2021: 45,47 mi
Dez/2020: 61,53 mi
Índice de solvência
1,35%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 1,45%
Dez/2020: 1,27%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.690.843 | 10.690.843 | 10.690.843 |
| Número de cotistas | 5.475 | 5.180 | 4.984 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 103,48 | R$ 105,84 | R$ 107,51 |
Número de cotas emitidas
10.690.843
Jan/2021: 10.690.843
Dez/2020: 10.690.843
Número de cotistas
5.475
Jan/2021: 5.180
Dez/2020: 4.984
Valor patrimonial por cota
R$ 103,48
Jan/2021: R$ 105,84
Dez/2020: R$ 107,51
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,79 mi | 15,18 mi | 13,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,2900 | R$ 1,4200 | R$ 1,2300 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
13,79 mi
└─ Por cota
R$ 1,2900
Jan/2021: 15,18 mi
Dez/2020: 13,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jan/2021: -
Dez/2020: -
Investimentos
Total investido
1,08 bi
Jan/2021: 1,10 bi
Dez/2020: 1,10 bi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
27,44 mi
2,53%
|
28,49 mi
2,58%
|
30,14 mi
2,73%
|
Fundos imobiliários
27,44 mi
2,53%
Jan/2021: 28,49 mi (2,58%)
Dez/2020: 30,14 mi (2,73%)