KNHY11
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2021
Entrega
15/06/2021 14:31
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,11 bi | 1,11 bi | 1,10 bi |
| Patrimônio líquido | 1,09 bi | 1,10 bi | 1,09 bi |
| Total dos passivos | 13,17 mi | 14,26 mi | 13,64 mi |
| Liquidez total | 18,59 mi | 24,36 mi | 29,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,19% | 1,28% | 1,24% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,11 bi
Abr/2021: 1,11 bi
Mar/2021: 1,10 bi
Patrimônio líquido
1,09 bi
Abr/2021: 1,10 bi
Mar/2021: 1,09 bi
Total dos passivos
13,17 mi
Abr/2021: 14,26 mi
Mar/2021: 13,64 mi
Liquidez total
18,59 mi
Abr/2021: 24,36 mi
Mar/2021: 29,21 mi
Índice de solvência
1,19%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 1,28%
Mar/2021: 1,24%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.690.843 | 10.690.843 | 10.690.843 |
| Número de cotistas | 6.548 | 6.093 | 5.795 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 102,33 | R$ 102,51 | R$ 101,96 |
Número de cotas emitidas
10.690.843
Abr/2021: 10.690.843
Mar/2021: 10.690.843
Número de cotistas
6.548
Abr/2021: 6.093
Mar/2021: 5.795
Valor patrimonial por cota
R$ 102,33
Abr/2021: R$ 102,51
Mar/2021: R$ 101,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,65 mi | 12,83 mi | 11,97 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,0900 | R$ 1,2000 | R$ 1,1200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,65 mi
└─ Por cota
R$ 1,0900
Abr/2021: 12,83 mi
Mar/2021: 11,97 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Abr/2021: -
Mar/2021: -
Investimentos
Total investido
1,09 bi
Abr/2021: 1,09 bi
Mar/2021: 1,07 bi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
25,64 mi
2,36%
|
26,11 mi
2,40%
|
27,00 mi
2,51%
|
Fundos imobiliários
25,64 mi
2,36%
Abr/2021: 26,11 mi (2,40%)
Mar/2021: 27,00 mi (2,51%)