KNHY11
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2021
Entrega
12/02/2021 19:25
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,15 bi | 1,16 bi | 1,14 bi |
| Patrimônio líquido | 1,13 bi | 1,15 bi | 1,12 bi |
| Total dos passivos | 16,67 mi | 14,82 mi | 12,84 mi |
| Liquidez total | 45,47 mi | 61,53 mi | 145,92 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,45% | 1,27% | 1,13% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,15 bi
Dez/2020: 1,16 bi
Nov/2020: 1,14 bi
Patrimônio líquido
1,13 bi
Dez/2020: 1,15 bi
Nov/2020: 1,12 bi
Total dos passivos
16,67 mi
Dez/2020: 14,82 mi
Nov/2020: 12,84 mi
Liquidez total
45,47 mi
Dez/2020: 61,53 mi
Nov/2020: 145,92 mi
Índice de solvência
1,45%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 1,27%
Nov/2020: 1,13%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.690.843 | 10.690.843 | 10.690.843 |
| Número de cotistas | 5.180 | 4.984 | 4.899 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 105,84 | R$ 107,51 | R$ 105,09 |
Número de cotas emitidas
10.690.843
Dez/2020: 10.690.843
Nov/2020: 10.690.843
Número de cotistas
5.180
Dez/2020: 4.984
Nov/2020: 4.899
Valor patrimonial por cota
R$ 105,84
Dez/2020: R$ 107,51
Nov/2020: R$ 105,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 15,18 mi | 13,15 mi | 11,12 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4200 | R$ 1,2300 | R$ 1,0400 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
15,18 mi
└─ Por cota
R$ 1,4200
Dez/2020: 13,15 mi
Nov/2020: 11,12 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Dez/2020: -
Nov/2020: -
Investimentos
Total investido
1,10 bi
Dez/2020: 1,10 bi
Nov/2020: 990,39 mi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
28,49 mi
2,58%
|
30,14 mi
2,73%
|
-
-
|
Fundos imobiliários
28,49 mi
2,58%
Dez/2020: 30,14 mi (2,73%)
Nov/2020: - (-)