KNHY11
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
14/12/2021 17:51
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,48 bi | 1,39 bi | 1,42 bi |
| Patrimônio líquido | 1,38 bi | 1,37 bi | 1,40 bi |
| Total dos passivos | 99,21 mi | 21,10 mi | 17,40 mi |
| Liquidez total | 226,01 mi | 59,28 mi | 227,61 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 6,69% | 1,52% | 1,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,48 bi
Out/2021: 1,39 bi
Set/2021: 1,42 bi
Patrimônio líquido
1,38 bi
Out/2021: 1,37 bi
Set/2021: 1,40 bi
Total dos passivos
99,21 mi
Out/2021: 21,10 mi
Set/2021: 17,40 mi
Liquidez total
226,01 mi
Out/2021: 59,28 mi
Set/2021: 227,61 mi
Índice de solvência
6,69%
Passivos / Ativo
Out/2021: 1,52%
Set/2021: 1,23%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: -
Set/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 14.290.843 | 14.290.843 | 14.290.843 |
| Número de cotistas | 10.284 | 9.885 | 9.227 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,81 | R$ 95,54 | R$ 97,90 |
Número de cotas emitidas
14.290.843
Out/2021: 14.290.843
Set/2021: 14.290.843
Número de cotistas
10.284
Out/2021: 9.885
Set/2021: 9.227
Valor patrimonial por cota
R$ 96,81
Out/2021: R$ 95,54
Set/2021: R$ 97,90
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 21,58 mi | 19,29 mi | 15,29 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,5100 | R$ 1,3500 | R$ 1,0700 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
21,58 mi
└─ Por cota
R$ 1,5100
Out/2021: 19,29 mi
Set/2021: 15,29 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Out/2021: -
Set/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Out/2021: -
Set/2021: -
Investimentos
Total investido
1,26 bi
Out/2021: 1,33 bi
Set/2021: 1,19 bi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
10,41 mi
0,83%
|
10,58 mi
0,80%
|
10,69 mi
0,90%
|
Fundos imobiliários
10,41 mi
0,83%
Out/2021: 10,58 mi (0,80%)
Set/2021: 10,69 mi (0,90%)