KNHY11
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2021
Entrega
15/04/2021 18:34
Março/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,10 bi | 1,12 bi | 1,15 bi |
| Patrimônio líquido | 1,09 bi | 1,11 bi | 1,13 bi |
| Total dos passivos | 13,64 mi | 15,13 mi | 16,67 mi |
| Liquidez total | 29,21 mi | 38,39 mi | 45,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,24% | 1,35% | 1,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,10 bi
Fev/2021: 1,12 bi
Jan/2021: 1,15 bi
Patrimônio líquido
1,09 bi
Fev/2021: 1,11 bi
Jan/2021: 1,13 bi
Total dos passivos
13,64 mi
Fev/2021: 15,13 mi
Jan/2021: 16,67 mi
Liquidez total
29,21 mi
Fev/2021: 38,39 mi
Jan/2021: 45,47 mi
Índice de solvência
1,24%
Passivos / Ativo
Fev/2021: 1,35%
Jan/2021: 1,45%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.690.843 | 10.690.843 | 10.690.843 |
| Número de cotistas | 5.795 | 5.475 | 5.180 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 101,96 | R$ 103,48 | R$ 105,84 |
Número de cotas emitidas
10.690.843
Fev/2021: 10.690.843
Jan/2021: 10.690.843
Número de cotistas
5.795
Fev/2021: 5.475
Jan/2021: 5.180
Valor patrimonial por cota
R$ 101,96
Fev/2021: R$ 103,48
Jan/2021: R$ 105,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 11,97 mi | 13,79 mi | 15,18 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1200 | R$ 1,2900 | R$ 1,4200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
11,97 mi
└─ Por cota
R$ 1,1200
Fev/2021: 13,79 mi
Jan/2021: 15,18 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Fev/2021: -
Jan/2021: -
Investimentos
Total investido
1,07 bi
Fev/2021: 1,08 bi
Jan/2021: 1,10 bi
| Tipo de ativo | Mar/2021 | Fev/2021 | Jan/2021 |
|---|---|---|---|
| Fundos imobiliários |
27,00 mi
2,51%
|
27,44 mi
2,53%
|
28,49 mi
2,58%
|
Fundos imobiliários
27,00 mi
2,51%
Fev/2021: 27,44 mi (2,53%)
Jan/2021: 28,49 mi (2,58%)