KNHY11
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2020
Entrega
14/09/2020 18:21
Agosto/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,15 bi | 1,16 bi | 1,18 bi |
| Patrimônio líquido | 1,14 bi | 1,16 bi | 1,18 bi |
| Total dos passivos | 8,76 mi | 6,97 mi | 5,43 mi |
| Liquidez total | 290,68 mi | 291,97 mi | 328,21 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,76% | 0,60% | 0,46% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,15 bi
Jul/2020: 1,16 bi
Jun/2020: 1,18 bi
Patrimônio líquido
1,14 bi
Jul/2020: 1,16 bi
Jun/2020: 1,18 bi
Total dos passivos
8,76 mi
Jul/2020: 6,97 mi
Jun/2020: 5,43 mi
Liquidez total
290,68 mi
Jul/2020: 291,97 mi
Jun/2020: 328,21 mi
Índice de solvência
0,76%
Passivos / Ativo
Jul/2020: 0,60%
Jun/2020: 0,46%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.690.843 | 10.690.843 | 10.690.843 |
| Número de cotistas | 4.832 | 4.821 | 4.839 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 106,69 | R$ 108,05 | R$ 110,15 |
Número de cotas emitidas
10.690.843
Jul/2020: 10.690.843
Jun/2020: 10.690.843
Número de cotistas
4.832
Jul/2020: 4.821
Jun/2020: 4.839
Valor patrimonial por cota
R$ 106,69
Jul/2020: R$ 108,05
Jun/2020: R$ 110,15
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2020 | Jul/2020 | Jun/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,95 mi | 4,81 mi | 3,42 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,4500 | R$ 0,3200 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
6,95 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Jul/2020: 4,81 mi
Jun/2020: 3,42 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jul/2020: -
Jun/2020: -
Investimentos
Total investido
858,72 mi
Jul/2020: 870,17 mi
Jun/2020: 854,83 mi