KNHY11

KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ativo

Referência

01/09/2020

Entrega

14/10/2020 15:49

Setembro/2020

Métrica	Set/2020	Ago/2020	Jul/2020
Ativo	1,14 bi	1,15 bi	1,16 bi
Patrimônio líquido	1,13 bi	1,14 bi	1,16 bi
Total dos passivos	8,64 mi	8,76 mi	6,97 mi
Liquidez total	190,89 mi	290,68 mi	291,97 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,76%	0,76%	0,60%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 1,14 bi

Ago/2020: 1,15 bi Jul/2020: 1,16 bi

Patrimônio líquido 1,13 bi

Ago/2020: 1,14 bi Jul/2020: 1,16 bi

Total dos passivos 8,64 mi

Ago/2020: 8,76 mi Jul/2020: 6,97 mi

Liquidez total 190,89 mi

Ago/2020: 290,68 mi Jul/2020: 291,97 mi

Índice de solvência 0,76%

Passivos / Ativo

Ago/2020: 0,76% Jul/2020: 0,60%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2020: - Jul/2020: -

Métrica	Set/2020	Ago/2020	Jul/2020
Número de cotas emitidas	10.690.843	10.690.843	10.690.843
Número de cotistas	4.860	4.832	4.821
Valor patrimonial por cota	R$ 105,67	R$ 106,69	R$ 108,05

Número de cotas emitidas 10.690.843

Ago/2020: 10.690.843 Jul/2020: 10.690.843

Número de cotistas 4.860

Ago/2020: 4.832 Jul/2020: 4.821

Valor patrimonial por cota R$ 105,67

Ago/2020: R$ 106,69 Jul/2020: R$ 108,05

Métrica	Set/2020	Ago/2020	Jul/2020
Rendimentos a distribuir	6,84 mi	6,95 mi	4,81 mi
└─ Por cota	R$ 0,6400	R$ 0,6500	R$ 0,4500
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 6,84 mi

└─ Por cota R$ 0,6400

Ago/2020: 6,95 mi Jul/2020: 4,81 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Ago/2020: - Jul/2020: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Ago/2020: - Jul/2020: -

Total investido

947,46 mi

Ago/2020: 858,72 mi Jul/2020: 870,17 mi