KNHY11
KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2020
Entrega
14/08/2020 17:01
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,16 bi | 1,18 bi | 1,18 bi |
| Patrimônio líquido | 1,16 bi | 1,18 bi | 1,17 bi |
| Total dos passivos | 6,97 mi | 5,43 mi | 5,11 mi |
| Liquidez total | 291,97 mi | 328,21 mi | 328,74 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 0,60% | 0,46% | 0,43% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,16 bi
Jun/2020: 1,18 bi
Mai/2020: 1,18 bi
Patrimônio líquido
1,16 bi
Jun/2020: 1,18 bi
Mai/2020: 1,17 bi
Total dos passivos
6,97 mi
Jun/2020: 5,43 mi
Mai/2020: 5,11 mi
Liquidez total
291,97 mi
Jun/2020: 328,21 mi
Mai/2020: 328,74 mi
Índice de solvência
0,60%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 0,46%
Mai/2020: 0,43%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.690.843 | 10.690.843 | 10.690.843 |
| Número de cotistas | 4.821 | 4.839 | 4.912 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 108,05 | R$ 110,15 | R$ 109,71 |
Número de cotas emitidas
10.690.843
Jun/2020: 10.690.843
Mai/2020: 10.690.843
Número de cotistas
4.821
Jun/2020: 4.839
Mai/2020: 4.912
Valor patrimonial por cota
R$ 108,05
Jun/2020: R$ 110,15
Mai/2020: R$ 109,71
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,81 mi | 3,42 mi | 3,21 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,4500 | R$ 0,3200 | R$ 0,3000 |
| Contas a receber - Aluguéis | - | - | - |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | - | - |
Rendimentos a distribuir
4,81 mi
└─ Por cota
R$ 0,4500
Jun/2020: 3,42 mi
Mai/2020: 3,21 mi
Contas a receber - Aluguéis
-
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Jun/2020: -
Mai/2020: -
Investimentos
Total investido
870,17 mi
Jun/2020: 854,83 mi
Mai/2020: 849,26 mi