KNHY11

KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ativo

Referência

01/08/2019

Entrega

13/09/2019 21:00

Agosto/2019

Métrica	Ago/2019	Jul/2019	Jun/2019
Ativo	434,21 mi	435,82 mi	435,20 mi
Patrimônio líquido	430,79 mi	432,66 mi	431,94 mi
Total dos passivos	3,42 mi	3,16 mi	3,25 mi
Liquidez total	11,47 mi	11,21 mi	81,60 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,79%	0,72%	0,75%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 434,21 mi

Jul/2019: 435,82 mi Jun/2019: 435,20 mi

Patrimônio líquido 430,79 mi

Jul/2019: 432,66 mi Jun/2019: 431,94 mi

Total dos passivos 3,42 mi

Jul/2019: 3,16 mi Jun/2019: 3,25 mi

Liquidez total 11,47 mi

Jul/2019: 11,21 mi Jun/2019: 81,60 mi

Índice de solvência 0,79%

Passivos / Ativo

Jul/2019: 0,72% Jun/2019: 0,75%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2019: - Jun/2019: -

Métrica	Ago/2019	Jul/2019	Jun/2019
Número de cotas emitidas	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Número de cotistas	2.012	1.982	1.906
Valor patrimonial por cota	R$ 107,70	R$ 108,16	R$ 107,99

Número de cotas emitidas 4.000.000

Jul/2019: 4.000.000 Jun/2019: 4.000.000

Número de cotistas 2.012

Jul/2019: 1.982 Jun/2019: 1.906

Valor patrimonial por cota R$ 107,70

Jul/2019: R$ 108,16 Jun/2019: R$ 107,99

Métrica	Ago/2019	Jul/2019	Jun/2019
Rendimentos a distribuir	2,80 mi	2,48 mi	2,68 mi
└─ Por cota	R$ 0,7001	R$ 0,6201	R$ 0,6701
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 2,80 mi

└─ Por cota R$ 0,7001

Jul/2019: 2,48 mi Jun/2019: 2,68 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Jul/2019: - Jun/2019: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Jul/2019: - Jun/2019: -

Total investido

422,73 mi

Jul/2019: 424,60 mi Jun/2019: 353,59 mi