KNHY11

KINEA HIGH YIELD CRI FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Ativo

Referência

01/09/2019

Entrega

15/10/2019 19:13

Setembro/2019

Métrica	Set/2019	Ago/2019	Jul/2019
Ativo	442,26 mi	434,21 mi	435,82 mi
Patrimônio líquido	439,02 mi	430,79 mi	432,66 mi
Total dos passivos	3,24 mi	3,42 mi	3,16 mi
Liquidez total	11,66 mi	11,47 mi	11,21 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	0,73%	0,79%	0,72%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 442,26 mi

Ago/2019: 434,21 mi Jul/2019: 435,82 mi

Patrimônio líquido 439,02 mi

Ago/2019: 430,79 mi Jul/2019: 432,66 mi

Total dos passivos 3,24 mi

Ago/2019: 3,42 mi Jul/2019: 3,16 mi

Liquidez total 11,66 mi

Ago/2019: 11,47 mi Jul/2019: 11,21 mi

Índice de solvência 0,73%

Passivos / Ativo

Ago/2019: 0,79% Jul/2019: 0,72%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2019: - Jul/2019: -

Métrica	Set/2019	Ago/2019	Jul/2019
Número de cotas emitidas	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Número de cotistas	2.084	2.012	1.982
Valor patrimonial por cota	R$ 109,76	R$ 107,70	R$ 108,16

Número de cotas emitidas 4.000.000

Ago/2019: 4.000.000 Jul/2019: 4.000.000

Número de cotistas 2.084

Ago/2019: 2.012 Jul/2019: 1.982

Valor patrimonial por cota R$ 109,76

Ago/2019: R$ 107,70 Jul/2019: R$ 108,16

Métrica	Set/2019	Ago/2019	Jul/2019
Rendimentos a distribuir	2,64 mi	2,80 mi	2,48 mi
└─ Por cota	R$ 0,6601	R$ 0,7001	R$ 0,6201
Contas a receber - Aluguéis	-	-	-
Contas a receber - Venda de imóveis	-	-	-

Rendimentos a distribuir 2,64 mi

└─ Por cota R$ 0,6601

Ago/2019: 2,80 mi Jul/2019: 2,48 mi

Contas a receber - Aluguéis -

Ago/2019: - Jul/2019: -

Contas a receber - Venda de imóveis -

Ago/2019: - Jul/2019: -

Total investido

430,60 mi

Ago/2019: 422,73 mi Jul/2019: 424,60 mi